0.3157% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 2,045.74 | 0.00 | 1,346.32 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,907.25 | 491.80 | 936.57 | 598.89 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.56 | 3.48 | 2.28 | 2.49 |
| 清算备付金 | 17.31 | 75.30 | 5.48 | 106.39 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 67.80 | 1,776.32 | 8.15 |
| 新股申购款 | 1.17 | 0.11 | 0.05 | 14.12 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 1.78 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 7,656.42 | 6,759.62 | 5,210.30 | 5,456.00 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 7.18 | 6.16 | 4.99 | 4.98 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.20 | 1.03 | 0.83 | 0.83 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 240.06 | 488.22 | 0.00 | 129.72 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 10.55 | 6.03 | 4.34 | 8.06 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1.30 | 4.78 | 0.03 | 69.27 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 91.78 | 91.76 | 91.76 | 91.76 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 352.31 | 598.17 | 102.11 | 304.62 |
| 基金单位总额 | 2,486.67 | 2,593.95 | 2,697.70 | 2,577.65 |
| 未分配净收益 | 4,817.45 | 3,567.49 | 2,410.50 | 2,573.72 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 7,304.12 | 6,161.44 | 5,108.19 | 5,151.37 |
| 负债及持有人权益合计 | 7,656.42 | 6,759.62 | 5,210.30 | 5,456.00 |