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长城稳健成长混合(200016)

2021-04-15     1.9180-0.6012%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,717.232,997.80343.25816.52
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.730.6758.6232.70
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.838.898.0411.59
  清算备付金88.41158.4666.7588.05
  应收股票清算款287.0179.500.0091.13
  新股申购款10.848.1211.601.67
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,632.1715,082.3113,954.3615,834.17
负债
  应付基金管理费17.2817.1817.0518.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.882.862.843.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款202.370.0056.05229.74
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金48.9282.6139.1161.92
  其他应付款项16.948.9016.9010.24
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款21.6187.0415.70125.32
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金91.7691.7691.7691.76
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额401.76290.35239.41540.43
  基金单位总额4,453.755,323.716,430.238,654.56
  未分配净收益9,776.669,468.257,284.716,639.18
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值14,230.4114,791.9613,714.9415,293.74
  负债及持有人权益合计14,632.1715,082.3113,954.3615,834.17