0.0363% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,400.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,997.80 | 343.25 | 816.52 | 10,694.91 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.67 | 58.62 | 32.70 | 1.15 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.89 | 8.04 | 11.59 | 0.74 |
| 清算备付金 | 158.46 | 66.75 | 88.05 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 79.50 | 0.00 | 91.13 | 8.01 |
| 新股申购款 | 8.12 | 11.60 | 1.67 | 0.06 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 15,082.31 | 13,954.36 | 15,834.17 | 17,104.87 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 17.18 | 17.05 | 18.38 | 21.78 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.86 | 2.84 | 3.06 | 3.63 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 56.05 | 229.74 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 82.61 | 39.11 | 61.92 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 8.90 | 16.90 | 10.24 | 36.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 87.04 | 15.70 | 125.32 | 34.74 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 91.76 | 91.76 | 91.76 | 91.76 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 290.35 | 239.41 | 540.43 | 188.82 |
| 基金单位总额 | 5,323.71 | 6,430.23 | 8,654.56 | 10,183.93 |
| 未分配净收益 | 9,468.25 | 7,284.71 | 6,639.18 | 6,732.13 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 14,791.96 | 13,714.94 | 15,293.74 | 16,916.05 |
| 负债及持有人权益合计 | 15,082.31 | 13,954.36 | 15,834.17 | 17,104.87 |