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长城稳健成长混合(200016)

2022-08-08     1.8235-0.4640%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,241.912,002.192,717.232,997.80
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.260.900.730.67
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.2310.539.838.89
  清算备付金33.95170.8988.41158.46
  应收股票清算款132.9533.94287.0179.50
  新股申购款0.710.4610.848.12
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,836.3711,976.2514,632.1715,082.31
负债
  应付基金管理费13.8114.3317.2817.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.302.392.882.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款33.25429.77202.370.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金22.7193.2148.9282.61
  其他应付款项16.4020.6116.948.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4.4811.1721.6187.04
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金91.7691.7791.7691.76
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额184.72663.25401.76290.35
  基金单位总额3,207.733,362.804,453.755,323.71
  未分配净收益7,443.927,950.209,776.669,468.25
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,651.6511,313.0014,230.4114,791.96
  负债及持有人权益合计10,836.3711,976.2514,632.1715,082.31