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长城稳健成长混合(200016)

2021-03-05     1.93090.0363%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.006,400.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,997.80343.25816.5210,694.91
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.6758.6232.701.15
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.898.0411.590.74
  清算备付金158.4666.7588.050.00
  应收股票清算款79.500.0091.138.01
  新股申购款8.1211.601.670.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值15,082.3113,954.3615,834.1717,104.87
负债
  应付基金管理费17.1817.0518.3821.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.862.843.063.63
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0056.05229.740.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金82.6139.1161.920.00
  其他应付款项8.9016.9010.2436.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款87.0415.70125.3234.74
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金91.7691.7691.7691.76
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额290.35239.41540.43188.82
  基金单位总额5,323.716,430.238,654.5610,183.93
  未分配净收益9,468.257,284.716,639.186,732.13
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值14,791.9613,714.9415,293.7416,916.05
  负债及持有人权益合计15,082.3113,954.3615,834.1717,104.87