行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长城岁岁金理财债券(200017)

2015-02-16     1.05000.4785%
资产负债表
  日期:
单位:万元2015-02-162014-12-312014-06-302013-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0022,790.10
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款17,703.507.87829.2515,041.51
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.74959.58639.651,122.91
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.430.450.651.49
  清算备付金14.50108.86169.1982.55
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值17,719.1823,950.2226,311.7263,054.84
负债
  应付基金管理费62.2854.2122.90194.82
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费19.0316.577.0059.53
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.006,568.678,296.183,811.49
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00822.720.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.560.701.072.63
  其他应付款项6.755.907.4623.90
  应付利息0.001.870.470.33
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.170.170.170.17
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额88.806,648.099,157.974,092.87
  基金单位总额16,075.8316,075.8316,075.8357,109.74
  未分配净收益1,554.561,226.301,077.921,852.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值17,630.3917,302.1317,153.7558,961.97
  负债及持有人权益合计17,719.1823,950.2226,311.7263,054.84