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长城积极增利债券C(200113)

2022-08-08     1.46290.6329%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.008,500.001,320.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,243.8612.412,753.2676.40
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计102.53135.86173.7286.93
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.671.221.613.55
  清算备付金19.6913.4832.918.53
  应收股票清算款63.0816.400.0034.96
  新股申购款3.520.545.6723.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,754.369,757.1023,698.6713,217.40
负债
  应付基金管理费4.594.725.427.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.411.451.672.16
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.001,030.001,030.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款724.320.12510.550.18
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.140.610.104.17
  其他应付款项12.906.8618.909.85
  应付利息0.000.000.350.00
  应付赎回款3.1327.1316.4151.28
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.092.132.751.68
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额749.531,073.541,586.7876.90
  基金单位总额6,461.456,705.4117,002.5710,841.28
  未分配净收益2,543.391,978.155,109.322,299.21
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,004.838,683.5622,111.8913,140.50
  负债及持有人权益合计9,754.369,757.1023,698.6713,217.40