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南方稳健成长混合(202001)

2021-04-15     2.2405-0.6386%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,084.643,521.732,424.129,206.15
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,081.73771.78772.31499.46
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金47.3970.5747.3062.48
  清算备付金486.67374.56388.34234.43
  应收股票清算款2,296.1233.39956.390.00
  新股申购款32.39173.5541.233.37
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值264,464.60233,038.81195,127.41171,180.26
负债
  应付基金管理费312.26266.52243.56202.42
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费52.0444.4240.5933.74
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款215.06310.501,574.221,393.12
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金216.09241.11209.98203.17
  其他应付款项22.7514.4823.4611.52
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款473.20945.30519.94151.89
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,291.411,822.322,611.741,995.86
  基金单位总额108,514.29115,642.32124,789.41133,324.95
  未分配净收益154,658.90115,574.1867,726.2635,859.45
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值263,173.19231,216.50192,515.67169,184.40
  负债及持有人权益合计264,464.60233,038.81195,127.41171,180.26