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南方隆元产业主题混合(202007)

2024-07-17     0.70390.3564%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本12,998.3920,000.0021,000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,232.9821,336.0524,886.4024,762.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.9110.4011.5120.36
  清算备付金326.2413.7655.5970.27
  应收股票清算款0.0021.780.000.00
  新股申购款4.771.153.9935.75
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值92,024.89125,853.51132,888.45124,576.32
负债
  应付基金管理费92.85129.44140.30145.08
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.4821.5723.3824.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4.7919,981.0622,975.821,272.75
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项95.7979.91108.26125.27
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款9.2823.6127.3656.47
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额218.1920,235.6023,275.131,623.75
  基金单位总额33,593.6334,150.2734,863.2535,387.89
  未分配净收益58,213.0771,467.6374,750.0787,564.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值91,806.70105,617.91109,613.32122,952.58
  负债及持有人权益合计92,024.89125,853.51132,888.45124,576.32