行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

南方盛元红利混合(202009)

2021-12-03     1.49901.1471%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,900.002,000.002,900.001,700.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款583.37811.911,238.412,098.15
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计97.7250.9024.2679.52
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.4011.078.327.85
  清算备付金436.7324.9432.2217.69
  应收股票清算款100.471.943.00223.74
  新股申购款15.7060.7362.7116.11
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值90,405.8699,197.8681,917.9285,404.00
负债
  应付基金管理费111.72121.5296.51104.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费18.6220.2516.0817.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.001,699.91
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金12.8728.8816.1315.93
  其他应付款项10.1320.1410.1920.19
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款270.70500.99451.57239.06
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额424.03691.80590.482,096.76
  基金单位总额60,737.1763,925.6874,059.6792,186.34
  未分配净收益29,244.6534,580.387,267.76-8,879.10
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值89,981.8398,506.0681,327.4483,307.24
  负债及持有人权益合计90,405.8699,197.8681,917.9285,404.00