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南方盛元红利混合(202009)

2022-11-25     1.0810-0.2768%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.003,900.002,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,841.58863.44583.37811.91
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0093.0697.7250.90
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.235.7211.4011.07
  清算备付金0.0018.21436.7324.94
  应收股票清算款2,905.747.02100.471.94
  新股申购款13.8928.4115.7060.73
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值85,224.6685,029.4590,405.8699,197.86
负债
  应付基金管理费100.40107.26111.72121.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.7317.8818.6220.25
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.008.3212.8728.88
  其他应付款项34.4718.6310.1320.14
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款46.2770.29270.70500.99
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额197.88222.37424.03691.80
  基金单位总额66,059.7454,762.7960,737.1763,925.68
  未分配净收益18,967.0430,044.2929,244.6534,580.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值85,026.7884,807.0889,981.8398,506.06
  负债及持有人权益合计85,224.6685,029.4590,405.8699,197.86