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南方沪深300ETF联接A(202015)

2020-11-23     2.00581.2059%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款16,005.173,538.486,512.205,384.94
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计77.2077.8511.101.23
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金188.742.1015.0046.04
  清算备付金1,190.21110.9382.15225.99
  应收股票清算款2,502.54299.85150.130.00
  新股申购款389.41125.83162.8170.08
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项1,877.310.002.222.22
  基金资产总值129,550.77152,029.49141,437.59101,094.72
负债
  应付基金管理费3.833.455.164.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.770.691.030.87
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,500.001,800.00200.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.110.00200.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金-0.18-1.26-0.730.51
  其他应付款项13.4023.4213.3140.89
  应付利息0.00-0.120.000.00
  应付赎回款17,618.87709.28265.33183.34
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.760.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额20,141.882,536.67685.03230.47
  基金单位总额67,678.0695,253.4797,831.9688,736.32
  未分配净收益41,730.8454,239.3442,920.6012,127.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值109,408.89149,492.82140,752.56100,864.25
  负债及持有人权益合计129,550.77152,029.49141,437.59101,094.72