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南方多利增强债券A(202103)

2024-06-21     1.1339-0.0441%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0046,314.660.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,129.57109.54103.61172.05
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.7411.116.139.51
  清算备付金7,485.97972.20187.891,375.01
  应收股票清算款24,521.642,012.694,768.270.00
  新股申购款527.59203.8025.21180.33
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值716,541.33666,260.37393,124.56292,587.93
负债
  应付基金管理费351.56329.27182.20143.50
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费117.19109.7660.7347.83
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款33,845.390.0068,053.386,801.38
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款24,306.02252.604,809.3650.01
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项33.1828.1536.0914.56
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3,170.84904.00108.955,127.84
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金13.4114.3312.3711.96
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额61,856.921,660.2873,275.5112,206.99
  基金单位总额571,914.58578,196.65289,146.51248,462.67
  未分配净收益82,769.8286,403.4330,702.5431,918.28
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值654,684.40664,600.09319,849.05280,380.95
  负债及持有人权益合计716,541.33666,260.37393,124.56292,587.93