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南方多利增强债券A(202103)

2021-06-11     1.1165-0.1252%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,286.1631.65480.991,051.93
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,021.941,158.713,978.184,876.51
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.339.967.777.76
  清算备付金597.451,655.072,130.972,405.91
  应收股票清算款0.002,882.084,545.680.00
  新股申购款44.5865.24303.74249.25
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值82,643.7193,019.48213,132.23256,702.76
负债
  应付基金管理费33.4736.4786.07107.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.1612.1628.6935.75
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款13,562.1818,600.0041,350.0039,307.73
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,189.917,093.715,002.42951.24
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.553.196.895.57
  其他应付款项18.3010.7820.5010.46
  应付利息-2.920.49-3.3710.04
  应付赎回款89.77932.69653.20795.26
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金8.499.1720.2927.36
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额16,919.5826,703.8347,172.6341,258.55
  基金单位总额57,187.4160,491.72146,401.44194,904.02
  未分配净收益8,536.725,823.9319,558.1620,540.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值65,724.1366,315.66165,959.60215,444.21
  负债及持有人权益合计82,643.7193,019.48213,132.23256,702.76