0.6188% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 41.28 | 55.20 | 144.28 | 107.24 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 9.42 | 5.46 | 5.62 | 9.64 |
| 清算备付金 | 1,811.40 | 89.62 | 142.49 | 163.99 |
| 应收股票清算款 | 499.48 | 699.22 | 716.27 | 164.50 |
| 新股申购款 | 10,886.46 | 800.53 | 38.63 | 26.95 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 809,750.21 | 300,173.39 | 263,816.87 | 254,491.82 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 171.96 | 137.09 | 99.22 | 112.97 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 68.78 | 45.70 | 33.07 | 37.66 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 76,328.57 | 23,100.08 | 50,511.02 | 50,868.89 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 501.02 | 700.75 | 0.00 | 121.31 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 15.82 | 27.08 | 17.56 | 26.96 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 876.61 | 863.22 | 754.09 | 1,136.60 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 21.67 | 9.08 | 7.36 | 8.25 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 78,001.88 | 24,892.15 | 51,428.04 | 52,319.13 |
| 基金单位总额 | 589,127.06 | 221,382.00 | 176,799.11 | 173,815.18 |
| 未分配净收益 | 142,621.28 | 53,899.24 | 35,589.73 | 28,357.52 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 731,748.33 | 275,281.24 | 212,388.83 | 202,172.70 |
| 负债及持有人权益合计 | 809,750.21 | 300,173.39 | 263,816.87 | 254,491.82 |