1.3246% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 5,000.45 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 26,948.13 | 6,311.55 | 4,046.47 | 56.54 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 182.41 | 66.36 | 27.80 | 35.67 |
| 清算备付金 | 4,419.14 | 2,888.93 | 740.42 | 1,723.06 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 228.13 | 0.00 | 5,280.04 |
| 新股申购款 | 25,813.87 | 4,705.14 | 1,512.75 | 1.57 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,579,107.48 | 837,619.86 | 302,689.81 | 301,266.93 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,146.57 | 370.03 | 116.09 | 143.05 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 352.79 | 113.86 | 35.72 | 44.01 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 66,725.44 | 87,787.47 | 60,197.62 | 52,061.02 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 26,909.28 | 6,482.62 | 3,990.87 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 230.39 | 122.31 | 36.24 | 57.80 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3,529.97 | 300.43 | 316.11 | 297.67 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 41.73 | 9.32 | 5.16 | 6.75 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 99,069.53 | 95,219.72 | 64,704.35 | 52,616.71 |
| 基金单位总额 | 1,014,698.60 | 378,753.09 | 145,810.78 | 166,877.08 |
| 未分配净收益 | 1,465,339.35 | 363,647.05 | 92,174.68 | 81,773.14 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,480,037.95 | 742,400.14 | 237,985.46 | 248,650.22 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,579,107.48 | 837,619.86 | 302,689.81 | 301,266.93 |