-0.2150% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2005-12-31 | 2005-06-30 | 2004-12-31 | 2004-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 81,830.81 | 57,697.82 | 73,766.20 | 123,370.92 |
| 债券投资成本 | 237,480.55 | 348,829.90 | 346,325.06 | 394,352.27 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 6,311.71 | -3,908.03 | 257.63 | -2,216.98 |
| 债券投资估值增值 | 3,076.58 | 3,245.90 | -2,191.35 | -1,555.69 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 12,197.87 | 2,528.77 | 22,117.25 | 30,144.24 |
| 应收股利 | 0.00 | 121.13 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3,191.67 | 4,496.67 | 4,244.83 | 3,784.34 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 59.88 | 50.00 | 50.00 | 81.63 |
| 清算备付金 | 1,231.05 | 2,391.74 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 78.94 | 2,038.47 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 31.30 |
| 基金资产总值 | 345,462.07 | 417,492.36 | 444,569.63 | 547,992.01 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 282.09 | 300.61 | 432.86 | 463.61 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 47.02 | 50.10 | 72.14 | 77.27 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 66,000.00 | 116,000.00 | 97,019.97 | 50,250.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 8,195.08 | 976.51 | 15,013.35 | 28,164.58 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 56.20 | 65.79 | 108.85 | 272.96 |
| 其他应付款项 | 51.20 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 应付利息 | 59.31 | 10.20 | 42.66 | 14.38 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 412.82 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.11 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 11.00 | 23.31 | 47.00 | 23.87 |
| 负债总额 | 74,701.90 | 117,476.52 | 112,786.83 | 79,731.60 |
| 基金单位总额 | 261,473.19 | 292,142.04 | 329,901.85 | 473,861.80 |
| 未分配净收益 | 3,890.48 | 12,252.16 | 7,952.95 | 4,636.83 |
| 未实现估值增值 | 5,396.50 | -4,378.35 | -6,072.00 | -10,238.22 |
| 基金资产净值 | 270,760.17 | 300,015.84 | 331,782.80 | 468,260.42 |
| 负债及持有人权益合计 | 345,462.07 | 417,492.36 | 444,569.63 | 547,992.01 |