0.0057% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-05-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 7,500.00 | 182,000.00 | 32,600.05 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 86,023.58 | 267.02 | 1,418.45 | 54,105.63 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 92.63 | 3,205.72 | 6,559.09 | 13,274.20 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.09 | 17.25 | 12.45 | 15.23 |
| 清算备付金 | 8.17 | 291.91 | 840.52 | 1,926.22 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 265.56 | 396.09 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 86,129.97 | 226,225.89 | 538,633.36 | 738,501.69 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 186.47 | 231.45 | 533.43 | 744.85 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 31.08 | 38.57 | 88.90 | 124.14 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,900.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.86 | 1,440.38 | 5,805.26 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.15 | 15.55 | 34.67 | 43.25 |
| 其他应付款项 | 0.93 | 41.00 | 21.82 | 44.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.39 |
| 应付赎回款 | 8,322.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 5.93 | 18.61 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 8,541.48 | 333.37 | 2,137.81 | 8,663.90 |
| 基金单位总额 | 22,126.02 | 65,684.28 | 153,838.41 | 209,486.92 |
| 未分配净收益 | 55,462.46 | 160,208.24 | 382,657.14 | 520,350.87 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 77,588.48 | 225,892.52 | 536,495.55 | 729,837.79 |
| 负债及持有人权益合计 | 86,129.97 | 226,225.89 | 538,633.36 | 738,501.69 |