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南方中证100指数A(202211)

2022-05-20     1.41281.9704%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款718.291,507.441,999.701,212.55
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计14.8827.2013.4222.76
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.773.363.862.35
  清算备付金852.205.7610.582.96
  应收股票清算款7.020.0065.672.60
  新股申购款6.8612.9919.2841.78
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值23,591.0828,421.0236,881.7120,520.52
负债
  应付基金管理费10.1411.2514.818.33
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.032.252.961.67
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.010.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.880.871.640.42
  其他应付款项21.5113.6222.0418.81
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5.23236.06112.2399.83
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额40.36265.25156.69129.44
  基金单位总额14,149.1416,295.7221,599.3916,123.91
  未分配净收益9,401.5811,860.0515,125.624,267.17
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值23,550.7228,155.7736,725.0220,391.08
  负债及持有人权益合计23,591.0828,421.0236,881.7120,520.52