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南方中证100指数A(202211)

2023-09-22     1.34471.8789%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,120.65742.51947.03718.29
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0014.88
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.740.901.451.77
  清算备付金744.13766.04810.30852.20
  应收股票清算款0.0018.780.007.02
  新股申购款4.1321.164.096.86
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值19,053.5319,159.5220,860.8023,591.08
负债
  应付基金管理费8.018.188.1310.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.601.641.632.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款29.480.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.88
  其他应付款项13.838.3319.6921.51
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4.647.1748.895.23
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额58.3826.1378.8140.36
  基金单位总额13,925.7514,117.7413,360.4814,149.14
  未分配净收益5,069.405,015.667,421.529,401.58
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值18,995.1519,133.3920,782.0023,550.72
  负债及持有人权益合计19,053.5319,159.5220,860.8023,591.08