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南方核心竞争混合(202213)

2024-06-21     1.99590.0401%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本-0.445,000.00999.701,400.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,515.896,162.58967.291,086.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.652.994.504.81
  清算备付金10.8915.0727.65532.35
  应收股票清算款3,922.600.0019.15127.92
  新股申购款6.9022.554.7030.70
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值22,360.7030,457.4121,011.1624,596.03
负债
  应付基金管理费22.9330.9026.9431.21
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.825.154.495.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款114.995,194.9630.62115.51
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项22.2722.9428.8224.54
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款20.1180.8811.441,215.79
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.350.180.07
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额184.125,335.18102.481,392.32
  基金单位总额10,795.8511,562.319,908.4210,189.82
  未分配净收益11,380.7313,559.9311,000.2513,013.89
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值22,176.5825,122.2320,908.6823,203.71
  负债及持有人权益合计22,360.7030,457.4121,011.1624,596.03