0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 224,463.27 | 138,928.79 | 347,961.33 | 386,319.97 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 887,097.94 | 630,916.50 | 522,741.26 | 723,184.79 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.17 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 454.26 | 647.78 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 23.30 | 1,158.26 | 1,610.33 | 2,488.12 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,122,487.40 | 1,985,242.84 | 1,786,645.58 | 1,848,340.03 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 279.46 | 257.12 | 228.24 | 248.79 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 93.15 | 85.71 | 76.08 | 82.93 |
| 应付收益 | 993.98 | 1,010.49 | 966.44 | 1,234.93 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 58,003.47 | 25,471.47 | 20,001.14 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 10,000.00 | 27,000.00 | 19,996.28 | 20,000.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 28.70 | 34.98 | 29.23 | 50.26 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 58.71 | 24.58 | 149.09 | 34.17 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.34 | 4.47 | 0.00 | 1.47 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 11,774.11 | 86,760.83 | 47,220.71 | 41,981.35 |
| 基金单位总额 | 2,110,713.29 | 1,898,482.01 | 1,739,424.88 | 1,806,358.68 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,110,713.29 | 1,898,482.01 | 1,739,424.88 | 1,806,358.68 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,122,487.40 | 1,985,242.84 | 1,786,645.58 | 1,848,340.03 |