0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-15 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 10,640.03 | 234,254.76 | 356,955.53 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,157.63 | 460,746.94 | 188,054.51 | 486,522.89 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 202.85 | 3,298.71 | 11,225.99 | 9,363.06 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.22 | 0.13 | 0.00 | 0.80 |
| 清算备付金 | 334.30 | 189.79 | 1,471.25 | 4,001.03 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 6,184.12 | 8.90 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 793.57 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 29,336.28 | 1,486,028.17 | 2,009,443.06 | 1,993,678.59 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 15.83 | 340.83 | 406.55 | 442.68 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.69 | 100.99 | 120.46 | 131.16 |
| 应付收益 | 0.00 | 1,461.16 | 955.32 | 1,480.36 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 30,001.83 | 173,450.27 | 141,260.83 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 16,649.46 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 5.15 | 14.98 | 7.28 | 11.70 |
| 其他应付款项 | 14.01 | 29.90 | 15.32 | 47.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 13.86 | 36.25 | 87.26 |
| 应付赎回款 | 428.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.30 | 24.17 | 40.10 | 36.82 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 473.85 | 32,012.29 | 191,716.37 | 143,540.69 |
| 基金单位总额 | 28,862.43 | 1,454,015.88 | 1,817,726.69 | 1,850,137.90 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 28,862.43 | 1,454,015.88 | 1,817,726.69 | 1,850,137.90 |
| 负债及持有人权益合计 | 29,336.28 | 1,486,028.17 | 2,009,443.06 | 1,993,678.59 |