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资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.002,900.590.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.0046.4998.6684.71
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.021.48
  清算备付金0.003.073.043.01
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.00331.91289.9836.63
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.00103,740.3296,258.9393,913.53
负债
  应付基金管理费0.0021.3817.1215.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.004.283.423.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.0012,715.8319,606.71
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0010.117.1211.27
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.00177.2558.6321.22
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.004.935.337.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.00218.5712,808.3619,665.00
  基金单位总额0.0095,582.7178,222.4270,498.27
  未分配净收益0.007,939.045,228.153,750.25
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.00103,521.7583,450.5774,248.52
  负债及持有人权益合计0.00103,740.3296,258.9393,913.53