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鹏华信用增利A(206003)

2020-11-30     1.31760.1064%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00200.000.005,700.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,405.921,009.493,114.011,409.56
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,606.601,406.141,917.161,504.97
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金110.5265.2893.4520.19
  清算备付金6,761.993,199.551,847.692,419.17
  应收股票清算款2,041.152,634.98130.161,252.09
  新股申购款20,098.039.500.992.64
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值274,558.74128,781.29118,884.08101,064.04
负债
  应付基金管理费83.2750.2142.8337.42
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费27.7616.7414.2812.47
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款68,001.7028,200.0027,370.0027,500.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,347.892,605.902,198.90139.16
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金304.04157.04154.06114.57
  其他应付款项9.8219.7030.2535.10
  应付利息0.00-2.590.00-7.75
  应付赎回款41.9310.903.454.65
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金26.9220.8418.1217.27
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额70,847.4831,079.2329,832.5127,853.31
  基金单位总额158,071.5474,482.0767,279.2056,094.45
  未分配净收益45,639.7123,219.9921,772.3617,116.27
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值203,711.2697,702.0589,051.5773,210.73
  负债及持有人权益合计274,558.74128,781.29118,884.08101,064.04