0.0800% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 2,419.70 | 1,260.00 | 6,380.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,742.95 | 2,176.71 | 1,511.12 | 4,704.67 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 58.86 | 97.65 | 142.61 | 196.64 |
| 清算备付金 | 1,902.70 | 8,386.13 | 7,848.22 | 12,178.79 |
| 应收股票清算款 | 26.51 | 0.00 | 3,064.94 | 2,366.29 |
| 新股申购款 | 0.44 | 20.59 | 0.67 | 57.77 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 40,340.27 | 304,036.77 | 334,418.44 | 649,303.53 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 22.63 | 111.30 | 172.64 | 263.38 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.54 | 37.10 | 57.55 | 87.79 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 4,458.66 | 78,974.87 | 11,173.20 | 115,000.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,174.21 | 660.58 | 2,960.59 | 4,590.26 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 43.18 | 344.08 | 514.28 | 734.05 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 19.83 | 6.99 | 104.31 | 986.24 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 11.91 | 20.47 | 32.93 | 44.83 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,738.37 | 80,156.74 | 15,017.24 | 121,714.42 |
| 基金单位总额 | 27,973.27 | 178,697.53 | 252,234.41 | 401,862.19 |
| 未分配净收益 | 6,628.62 | 45,182.49 | 67,166.80 | 125,726.92 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 34,601.89 | 223,880.02 | 319,401.20 | 527,589.11 |
| 负债及持有人权益合计 | 40,340.27 | 304,036.77 | 334,418.44 | 649,303.53 |