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资产负债表 |
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 12,888.03 | 17,496.39 | 658.06 | 661.49 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.02 | 165.61 | 0.01 | 78.52 |
清算备付金 | 2,217.42 | 4,275.36 | 134.46 | 13.05 |
应收股票清算款 | 1,074.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 31.22 | 26.17 | 5,009.77 | 52.12 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 17.80 | 20.49 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 231,166.36 | 218,954.97 | 10,679.52 | 6,880.76 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 97.87 | 87.35 | 4.50 | 4.86 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 29.36 | 26.21 | 1.00 | 1.08 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 5,101.50 | 233.95 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 22.10 | 9.82 | 15.62 | 9.72 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 1,185.62 | 65.48 | 49.31 | 67.19 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 27.68 | 27.65 | 0.76 | 0.68 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,364.91 | 5,321.64 | 305.52 | 83.94 |
基金单位总额 | 426,033.01 | 406,350.61 | 19,740.89 | 13,001.75 |
未分配净收益 | -196,231.57 | -192,717.28 | -9,366.89 | -6,204.93 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 229,801.44 | 213,633.33 | 10,374.00 | 6,796.82 |
负债及持有人权益合计 | 231,166.36 | 218,954.97 | 10,679.52 | 6,880.76 |