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鹏华新兴产业混合(206009)

2020-11-26     3.9760-0.7736%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款169,499.3657,540.0158,673.5851,878.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计18.5214.8613.1811.71
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金148.7861.6195.3170.63
  清算备付金1,539.51155.55152.77131.98
  应收股票清算款34,024.520.000.000.00
  新股申购款21,766.27956.11194.1043.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,118,139.08316,177.64289,685.92210,358.07
负债
  应付基金管理费1,223.96388.31355.18267.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费203.9964.7259.2044.55
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00620.01
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金417.12111.78185.18143.41
  其他应付款项124.5929.8042.6840.21
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款30,737.892,345.515,024.7061.90
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额32,707.562,940.115,666.931,177.38
  基金单位总额284,198.47124,005.37132,792.78119,274.34
  未分配净收益801,233.05189,232.16151,226.2189,906.35
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,085,431.52313,237.53284,018.99209,180.69
  负债及持有人权益合计1,118,139.08316,177.64289,685.92210,358.07