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鹏华价值精选股票(206012)

2024-06-19     2.5050-0.7528%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,012.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,370.942,561.921,838.073,411.51
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.219.679.1211.45
  清算备付金36.9383.1085.8264.18
  应收股票清算款0.000.00373.300.00
  新股申购款4.993.325.2525.58
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值20,051.3623,711.6325,384.1329,564.54
负债
  应付基金管理费20.4522.9625.7827.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.414.785.375.73
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款125.44238.2918.46735.99
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项43.6170.5765.6259.39
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款38.1267.7713.0794.27
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额231.04404.37128.30922.90
  基金单位总额7,345.437,675.388,517.508,745.86
  未分配净收益12,474.8915,631.8816,738.3419,895.78
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值19,820.3223,307.2525,255.8428,641.64
  负债及持有人权益合计20,051.3623,711.6325,384.1329,564.54