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鹏华宏观混合(206013)

2020-10-21     1.2670-0.2362%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款458.601,313.05212.20508.88
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计481.45282.5540.6182.74
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.096.794.221.99
  清算备付金50.8259.2240.3730.75
  应收股票清算款572.5099.18834.710.00
  新股申购款0.270.110.260.09
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值36,815.1235,685.345,817.355,997.08
负债
  应付基金管理费43.8944.936.066.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.317.491.011.04
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00910.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款587.630.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金18.4110.308.273.04
  其他应付款项8.4617.0031.1537.50
  应付利息0.000.000.000.94
  应付赎回款37.652.414.423.45
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.371.460.070.06
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额704.7283.6050.97962.26
  基金单位总额21,916.5222,223.523,751.253,499.11
  未分配净收益14,193.8813,378.222,015.131,535.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值36,110.4035,601.755,766.385,034.82
  负债及持有人权益合计36,815.1235,685.345,817.355,997.08