-0.2362% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 458.60 | 1,313.05 | 212.20 | 508.88 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 481.45 | 282.55 | 40.61 | 82.74 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.09 | 6.79 | 4.22 | 1.99 |
| 清算备付金 | 50.82 | 59.22 | 40.37 | 30.75 |
| 应收股票清算款 | 572.50 | 99.18 | 834.71 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.27 | 0.11 | 0.26 | 0.09 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 36,815.12 | 35,685.34 | 5,817.35 | 5,997.08 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 43.89 | 44.93 | 6.06 | 6.23 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.31 | 7.49 | 1.01 | 1.04 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 910.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 587.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 18.41 | 10.30 | 8.27 | 3.04 |
| 其他应付款项 | 8.46 | 17.00 | 31.15 | 37.50 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.94 |
| 应付赎回款 | 37.65 | 2.41 | 4.42 | 3.45 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.37 | 1.46 | 0.07 | 0.06 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 704.72 | 83.60 | 50.97 | 962.26 |
| 基金单位总额 | 21,916.52 | 22,223.52 | 3,751.25 | 3,499.11 |
| 未分配净收益 | 14,193.88 | 13,378.22 | 2,015.13 | 1,535.71 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 36,110.40 | 35,601.75 | 5,766.38 | 5,034.82 |
| 负债及持有人权益合计 | 36,815.12 | 35,685.34 | 5,817.35 | 5,997.08 |