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鹏华宏观混合(206013)

2021-06-11     1.37000.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本4,600.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款521.74458.601,313.05212.20
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计539.14481.45282.5540.61
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.534.096.794.22
  清算备付金418.1150.8259.2240.37
  应收股票清算款48.42572.5099.18834.71
  新股申购款0.080.270.110.26
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值82,523.7636,815.1235,685.345,817.35
负债
  应付基金管理费55.5543.8944.936.06
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.897.317.491.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00587.630.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金34.3218.4110.308.27
  其他应付款项17.008.4617.0031.15
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.4437.652.414.42
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.661.371.460.07
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额122.86704.7283.6050.97
  基金单位总额45,325.3021,916.5222,223.523,751.25
  未分配净收益37,075.6114,193.8813,378.222,015.13
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值82,400.9136,110.4035,601.755,766.38
  负债及持有人权益合计82,523.7636,815.1235,685.345,817.35