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金鹰成份优选混合(210001)

2022-12-06     0.5517-0.1448%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,506.40527.661,171.851,887.58
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0089.0173.1080.37
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.732.886.205.11
  清算备付金15.509.3531.0873.83
  应收股票清算款456.290.000.0043.11
  新股申购款3.092.9315.490.28
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值18,817.0717,341.5918,698.9724,977.63
负债
  应付基金管理费17.7922.2522.5530.93
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.963.713.765.15
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,552.690.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,009.940.000.070.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.004.8614.7718.43
  其他应付款项179.50183.33180.09172.51
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3.242.5219.8356.28
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,766.14216.67241.08283.30
  基金单位总额15,774.6715,896.6616,544.8612,168.44
  未分配净收益-723.741,228.261,913.0212,525.89
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值15,050.9317,124.9218,457.8924,694.33
  负债及持有人权益合计18,817.0717,341.5918,698.9724,977.63