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金鹰红利价值混合(210002)

2020-08-07     1.5514-2.0333%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.004,500.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款507.456,278.331,079.274,213.09
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4.501.32-0.5212.10
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.057.535.474.31
  清算备付金54.181.89159.1037.05
  应收股票清算款184.7395.45202.460.00
  新股申购款4.002.473.9233.98
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,247.5110,856.1815,832.8124,888.40
负债
  应付基金管理费12.6515.1020.5733.11
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.112.523.435.52
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0024.870.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金33.104.9316.704.63
  其他应付款项60.3773.8299.2192.10
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款43.9837.403.8242.14
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.000.000.06
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额152.22158.63143.73177.55
  基金单位总额8,519.949,826.1615,413.7121,990.36
  未分配净收益1,575.34871.38275.372,720.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,095.2810,697.5515,689.0824,710.85
  负债及持有人权益合计10,247.5110,856.1815,832.8124,888.40