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金鹰红利价值混合A(210002)

2024-03-18     1.73961.8203%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款60,767.241,008.203,307.072,020.40
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001.85
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金30.2411.846.155.29
  清算备付金339.1952.2620.0563.68
  应收股票清算款0.00381.760.000.00
  新股申购款780.903.6879.08107.80
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值237,719.5814,920.0113,075.218,741.24
负债
  应付基金管理费227.6019.5213.449.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费37.933.252.241.52
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款7,289.690.00683.91997.85
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0021.26
  其他应付款项251.1790.7669.1863.35
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款768.8235.07108.9013.04
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.040.030.010.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,610.02151.34877.681,106.15
  基金单位总额91,585.338,064.556,216.433,947.55
  未分配净收益137,524.226,704.125,981.103,687.54
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值229,109.5514,768.6712,197.537,635.09
  负债及持有人权益合计237,719.5814,920.0113,075.218,741.24