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金鹰红利价值混合(210002)

2020-09-18     1.51920.2772%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.004,500.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款643.50507.456,278.331,079.27
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.414.501.32-0.52
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.078.057.535.47
  清算备付金49.0754.181.89159.10
  应收股票清算款253.48184.7395.45202.46
  新股申购款13.774.002.473.92
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,733.1510,247.5110,856.1815,832.81
负债
  应付基金管理费10.0312.6515.1020.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.672.112.523.43
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款348.770.0024.870.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金28.2633.104.9316.70
  其他应付款项65.7960.3773.8299.21
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款124.0743.9837.403.82
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.010.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额578.60152.22158.63143.73
  基金单位总额5,754.498,519.949,826.1615,413.71
  未分配净收益2,400.051,575.34871.38275.37
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,154.5410,095.2810,697.5515,689.08
  负债及持有人权益合计8,733.1510,247.5110,856.1815,832.81