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金鹰行业优势混合A(210003)

2023-11-30     1.9930-0.8507%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.005,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,012.518,964.6510,533.7413,916.43
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001.20
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金23.4120.7420.9621.25
  清算备付金118.30204.2657.57389.37
  应收股票清算款148.260.000.000.00
  新股申购款8.5721.2186.9798.26
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值52,955.9255,018.4373,392.6395,108.81
负债
  应付基金管理费65.7969.3883.16109.34
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.9711.5613.8618.22
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款462.322,057.261,358.986,148.74
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00188.93
  其他应付款项184.54193.37145.4986.03
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款15.5818.00105.56113.25
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额739.202,349.581,707.056,664.51
  基金单位总额20,358.8921,409.3622,724.9524,691.82
  未分配净收益31,857.8331,259.4948,960.6463,752.48
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值52,216.7252,668.8571,685.5888,444.30
  负债及持有人权益合计52,955.9255,018.4373,392.6395,108.81