行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

金鹰行业优势混合A(210003)

2024-07-16     1.69391.4433%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,062.528,012.518,964.6510,533.74
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金17.6623.4120.7420.96
  清算备付金88.68118.30204.2657.57
  应收股票清算款0.00148.260.000.00
  新股申购款9.408.5721.2186.97
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值42,207.4352,955.9255,018.4373,392.63
负债
  应付基金管理费38.7665.7969.3883.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.4610.9711.5613.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4,232.78462.322,057.261,358.98
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项150.07184.54193.37145.49
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款48.3415.5818.00105.56
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,476.42739.202,349.581,707.05
  基金单位总额19,131.3520,358.8921,409.3622,724.95
  未分配净收益18,599.6731,857.8331,259.4948,960.64
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值37,731.0152,216.7252,668.8571,685.58
  负债及持有人权益合计42,207.4352,955.9255,018.4373,392.63