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金鹰行业优势混合A(210003)

2025-05-09     1.8467-1.7033%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.006,878.7210,062.528,012.51
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.0020.5417.6623.41
  清算备付金0.00117.9788.68118.30
  应收股票清算款0.000.000.00148.26
  新股申购款0.0022.469.408.57
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.0032,153.5342,207.4352,955.92
负债
  应付基金管理费0.0031.6838.7665.79
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.005.286.4610.97
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00983.324,232.78462.32
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.00136.55150.07184.54
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.0018.5148.3415.58
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.001,175.944,476.42739.20
  基金单位总额0.0018,744.3719,131.3520,358.89
  未分配净收益0.0012,233.2218,599.6731,857.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.0030,977.5837,731.0152,216.72
  负债及持有人权益合计0.0032,153.5342,207.4352,955.92