行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

金鹰行业优势混合(210003)

2022-05-13     2.67250.4171%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本5,000.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款13,916.433,564.984,580.092,083.65
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.200.310.380.15
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金21.258.497.198.21
  清算备付金389.37111.93109.9455.24
  应收股票清算款0.00608.080.0075.90
  新股申购款98.261,503.54865.7224.73
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值95,108.8140,594.3738,947.2918,243.03
负债
  应付基金管理费109.3442.9634.4721.89
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费18.227.165.743.65
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款6,148.74878.97918.13120.40
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金188.9356.2153.3935.67
  其他应付款项86.0391.0285.4390.27
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款113.25461.8787.54220.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,664.511,538.191,184.70491.88
  基金单位总额24,691.8212,848.7416,541.9110,245.39
  未分配净收益63,752.4826,207.4421,220.687,505.77
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值88,444.3039,056.1837,762.5917,751.16
  负债及持有人权益合计95,108.8140,594.3738,947.2918,243.03