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金鹰行业优势混合(210003)

2021-08-04     3.49464.9650%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,580.092,083.651,585.322,242.74
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.380.150.330.42
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.198.216.337.28
  清算备付金109.9455.2491.6339.37
  应收股票清算款0.0075.90149.960.00
  新股申购款865.7224.732.601.95
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值38,947.2918,243.0314,790.7215,065.79
负债
  应付基金管理费34.4721.8918.2018.45
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.743.653.033.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款918.13120.40324.940.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金53.3935.6751.3124.87
  其他应付款项85.4390.2785.3595.34
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款87.54220.00144.6915.52
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,184.70491.88627.52157.26
  基金单位总额16,541.9110,245.3911,191.3013,468.02
  未分配净收益21,220.687,505.772,971.901,440.51
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值37,762.5917,751.1614,163.2014,908.53
  负债及持有人权益合计38,947.2918,243.0314,790.7215,065.79