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金鹰稳健成长混合(210004)

2020-11-25     1.9380-3.2451%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.009,638.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,996.756,713.2124,003.7817,515.21
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.561.754.1911.20
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金41.5537.5456.42116.79
  清算备付金143.33184.1359.05376.90
  应收股票清算款1,738.98286.231,252.811,406.32
  新股申购款193.2855.9750.2358.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值77,352.5696,818.23105,399.4590,072.43
负债
  应付基金管理费92.70122.07128.36117.15
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.4520.3521.3919.52
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00693.760.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金75.1199.54118.38243.47
  其他应付款项38.6428.7544.0156.45
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,607.50535.78170.38148.07
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,829.41806.481,176.28584.65
  基金单位总额44,730.1175,403.7491,786.6698,955.16
  未分配净收益30,793.0520,608.0112,436.50-9,467.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值75,523.1696,011.74104,223.1789,487.77
  负债及持有人权益合计77,352.5696,818.23105,399.4590,072.43