-3.5871% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,916.32 | 6,101.90 | 4,996.75 | 6,713.21 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.45 | 0.72 | 0.56 | 1.75 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 23.46 | 18.61 | 41.55 | 37.54 |
| 清算备付金 | 158.88 | 223.64 | 143.33 | 184.13 |
| 应收股票清算款 | 656.22 | 994.58 | 1,738.98 | 286.23 |
| 新股申购款 | 138.11 | 60.59 | 193.28 | 55.97 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 60,910.54 | 67,043.61 | 77,352.56 | 96,818.23 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 71.89 | 79.68 | 92.70 | 122.07 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 11.98 | 13.28 | 15.45 | 20.35 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,137.33 | 2,044.86 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 40.49 | 84.81 | 75.11 | 99.54 |
| 其他应付款项 | 35.30 | 26.73 | 38.64 | 28.75 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 493.87 | 295.24 | 1,607.50 | 535.78 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,790.86 | 2,544.61 | 1,829.41 | 806.48 |
| 基金单位总额 | 25,402.95 | 29,981.73 | 44,730.11 | 75,403.74 |
| 未分配净收益 | 33,716.73 | 34,517.26 | 30,793.05 | 20,608.01 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 59,119.68 | 64,499.00 | 75,523.16 | 96,011.74 |
| 负债及持有人权益合计 | 60,910.54 | 67,043.61 | 77,352.56 | 96,818.23 |