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金鹰稳健成长混合(210004)

2021-09-16     2.6340-3.5871%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,916.326,101.904,996.756,713.21
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.450.720.561.75
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金23.4618.6141.5537.54
  清算备付金158.88223.64143.33184.13
  应收股票清算款656.22994.581,738.98286.23
  新股申购款138.1160.59193.2855.97
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值60,910.5467,043.6177,352.5696,818.23
负债
  应付基金管理费71.8979.6892.70122.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.9813.2815.4520.35
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,137.332,044.860.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金40.4984.8175.1199.54
  其他应付款项35.3026.7338.6428.75
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款493.87295.241,607.50535.78
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,790.862,544.611,829.41806.48
  基金单位总额25,402.9529,981.7344,730.1175,403.74
  未分配净收益33,716.7334,517.2630,793.0520,608.01
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值59,119.6864,499.0075,523.1696,011.74
  负债及持有人权益合计60,910.5467,043.6177,352.5696,818.23