行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

金鹰主题优势混合(210005)

2023-06-02     2.04201.3400%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,546.341,984.545,056.188,628.73
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.510.86
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.7814.8425.8644.59
  清算备付金11.3221.0621.39435.11
  应收股票清算款0.000.000.001,963.55
  新股申购款11.4642.9329.9038.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值30,699.8036,946.2941,975.62100,277.19
负债
  应付基金管理费39.9242.8853.53122.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.657.158.9220.40
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00931.83
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.0028.19178.60
  其他应付款项44.1265.6636.2736.73
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款9.91207.0879.571,379.62
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额100.60322.76206.482,669.55
  基金单位总额13,768.4714,867.4015,059.8242,239.24
  未分配净收益16,830.7321,756.1326,709.3255,368.40
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值30,599.2036,623.5341,769.1497,607.64
  负债及持有人权益合计30,699.8036,946.2941,975.62100,277.19