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金鹰技术领先混合A(210007)

2022-08-16     0.86400.3484%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本390.001,060.004,485.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款284.5684.548,826.3511,055.95
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计778.14910.98645.2994.66
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.674.465.807.67
  清算备付金97.6236.030.000.00
  应收股票清算款297.7487.050.000.00
  新股申购款0.590.933,000.661.76
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值76,485.7173,389.5088,423.5923,375.19
负债
  应付基金管理费45.3846.6839.8813.45
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.675.834.991.68
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.002,240.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.003.188,808.880.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金26.488.412.492.14
  其他应付款项38.0029.9426.0025.72
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3.092.1617.4965.46
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.060.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额121.2097.1811,140.60108.49
  基金单位总额73,544.2063,820.2168,532.0920,954.00
  未分配净收益2,820.319,472.118,750.902,312.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值76,364.5173,292.3277,282.9923,266.70
  负债及持有人权益合计76,485.7173,389.5088,423.5923,375.19