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金鹰技术领先混合A(210007)

2025-07-25     0.8790-0.3401%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.006,610.366.32327.27
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.472.125.66
  清算备付金0.0097.61103.90123.68
  应收股票清算款0.008.910.000.00
  新股申购款0.007.060.210.19
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.0019,980.3419,622.4628,205.05
负债
  应付基金管理费0.0013.1513.2218.53
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.001.641.652.32
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.180.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0017.9814.9918.42
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.006.180.160.77
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.0040.5231.7841.75
  基金单位总额0.0023,106.9923,001.1430,596.46
  未分配净收益0.00-3,167.17-3,410.46-2,433.17
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.0019,939.8219,590.6828,163.30
  负债及持有人权益合计0.0019,980.3419,622.4628,205.05