行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

金鹰核心资源混合(210009)

2021-11-30     1.68400.2978%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,855.073,797.064,461.306,042.12
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.310.380.371.39
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.5912.6125.0530.35
  清算备付金36.1277.7538.56216.79
  应收股票清算款135.190.002,292.460.00
  新股申购款56.01288.9597.0554.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值36,796.7441,796.6063,981.6882,103.06
负债
  应付基金管理费44.4152.2376.75101.92
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.408.7112.7916.99
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款244.44131.93913.35961.56
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金31.1636.8437.36135.89
  其他应付款项73.7565.1775.6866.95
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款456.35258.981,118.00543.75
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额857.52553.872,233.951,827.05
  基金单位总额25,661.9334,003.0049,345.7280,749.35
  未分配净收益10,277.307,239.7312,402.01-473.33
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值35,939.2241,242.7361,747.7380,276.01
  负债及持有人权益合计36,796.7441,796.6063,981.6882,103.06