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金鹰核心资源混合A(210009)

2024-06-14     1.51680.3175%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,089.225,110.542,440.831,924.53
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金17.0513.835.5916.95
  清算备付金164.36175.6013.4950.18
  应收股票清算款0.001.72414.88174.83
  新股申购款327.82302.2613.58214.66
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值101,720.3670,122.2031,736.0430,816.90
负债
  应付基金管理费100.7982.5241.0936.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.8013.756.856.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款479.05503.620.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项165.07161.7483.6495.28
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款276.70337.51173.45148.68
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,043.751,099.15305.03286.33
  基金单位总额57,273.8638,845.3324,534.3323,448.82
  未分配净收益43,402.7530,177.726,896.697,081.75
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值100,676.6169,023.0531,431.0230,530.57
  负债及持有人权益合计101,720.3670,122.2031,736.0430,816.90