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金鹰灵活配置混合A(210010)

2021-11-26     1.71560.0292%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.005,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款168.40212.49171.59673.44
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计660.96991.37482.44443.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.645.262.064.45
  清算备付金42.4114.6112.301.45
  应收股票清算款121.081.0140.370.00
  新股申购款67.9477.284.362.23
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值62,291.2386,056.2640,977.2838,732.72
负债
  应付基金管理费37.2949.6126.3625.93
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.999.304.944.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款850.001,400.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00105.1028.03119.86
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.5010.149.043.90
  其他应付款项35.6727.6036.6128.90
  应付利息0.350.340.000.00
  应付赎回款106.8178.581.493.15
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.810.920.890.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,049.731,682.25107.46186.75
  基金单位总额31,269.9844,161.1524,925.2625,090.15
  未分配净收益29,971.5140,212.8615,944.5513,455.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值61,241.4984,374.0140,869.8238,545.97
  负债及持有人权益合计62,291.2386,056.2640,977.2838,732.72