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金鹰灵活配置混合C(210011)

2022-08-15     1.54720.0194%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款688.77168.40212.49171.59
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计748.97660.96991.37482.44
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.609.645.262.06
  清算备付金23.2742.4114.6112.30
  应收股票清算款0.00121.081.0140.37
  新股申购款57.5267.9477.284.36
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值76,884.7062,291.2386,056.2640,977.28
负债
  应付基金管理费50.4137.2949.6126.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.456.999.304.94
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00850.001,400.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.110.00105.1028.03
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金16.759.5010.149.04
  其他应付款项27.6535.6727.6036.61
  应付利息0.000.350.340.00
  应付赎回款28.68106.8178.581.49
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.860.810.920.89
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额138.021,049.731,682.25107.46
  基金单位总额38,226.7031,269.9844,161.1524,925.26
  未分配净收益38,519.9829,971.5140,212.8615,944.55
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值76,746.6761,241.4984,374.0140,869.82
  负债及持有人权益合计76,884.7062,291.2386,056.2640,977.28