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金鹰灵活配置混合C(210011)

2023-12-11     1.44240.3269%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款579.42233.26110.06688.77
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00748.97
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.393.874.174.60
  清算备付金5.471,036.73418.2723.27
  应收股票清算款25.580.001,454.780.00
  新股申购款3.2723.2210.9457.52
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,686.8718,999.7852,812.1576,884.70
负债
  应付基金管理费9.6812.8729.1250.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.812.415.469.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.009,951.190.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款28.530.001,460.000.11
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0016.75
  其他应付款项26.0131.7730.0227.65
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款21.1837.1080.5328.68
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.160.280.830.86
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额87.5985.0211,560.59138.02
  基金单位总额7,401.409,646.5021,244.6538,226.70
  未分配净收益7,197.889,268.2620,006.9138,519.98
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值14,599.2818,914.7641,251.5576,746.67
  负债及持有人权益合计14,686.8718,999.7852,812.1576,884.70