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金鹰灵活配置混合C(210011)

2021-07-26     1.5374-0.6013%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.005,000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款212.49171.59673.4430.43
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计991.37482.44443.0464.18
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.262.064.4516.17
  清算备付金14.6112.301.4518.33
  应收股票清算款1.0140.370.000.00
  新股申购款77.284.362.235.39
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值86,056.2640,977.2838,732.726,977.82
负债
  应付基金管理费49.6126.3625.935.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.304.944.861.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,400.000.000.00430.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款105.1028.03119.8620.01
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.149.043.903.79
  其他应付款项27.6036.6128.9044.41
  应付利息0.340.000.000.13
  应付赎回款78.581.493.155.99
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.920.890.000.03
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,682.25107.46186.75513.43
  基金单位总额44,161.1524,925.2625,090.154,697.30
  未分配净收益40,212.8615,944.5513,455.821,767.09
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值84,374.0140,869.8238,545.976,464.39
  负债及持有人权益合计86,056.2640,977.2838,732.726,977.82