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金鹰货币A(210012)

2024-06-20     0.37520.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本484,808.35560,417.16572,374.52484,087.81
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款164,813.19274,575.92224,292.2779,413.79
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.400.370.090.29
  清算备付金11,552.851,053.781,507.404,903.66
  应收股票清算款24,957.322.910.000.00
  新股申购款1,519.753,914.371,777.4130.29
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,392,898.011,462,979.081,499,448.911,424,381.54
负债
  应付基金管理费141.85158.75156.08166.72
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费44.3349.6148.7752.10
  应付收益300.05113.21236.0787.55
  卖出回购债券款85,353.9835,672.480.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款14,702.380.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项46.6144.6549.4837.35
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款15.544.131.072.43
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.462.530.001.86
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额100,618.5536,058.26504.37361.32
  基金单位总额1,292,279.461,426,920.821,498,944.541,424,020.21
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,292,279.461,426,920.821,498,944.541,424,020.21
  负债及持有人权益合计1,392,898.011,462,979.081,499,448.911,424,381.54