0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 355,708.07 | 313,481.46 | 403,831.35 | 266,973.31 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 133,057.49 | 55,331.16 | 107,040.99 | 65,207.73 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2,911.13 | 4,357.44 | 3,821.89 | 2,616.26 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.80 | 0.00 | 0.59 | 2.25 |
| 清算备付金 | 1,016.18 | 0.00 | 1,065.16 | 174.21 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,220.69 | 690.97 | 356.68 | 99.11 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,149,333.82 | 1,128,126.29 | 1,161,953.63 | 903,745.21 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 272.05 | 272.87 | 240.85 | 235.83 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 82.44 | 82.69 | 72.98 | 71.46 |
| 应付收益 | 91.64 | 66.27 | 103.28 | 36.94 |
| 卖出回购债券款 | 4,999.99 | 20,498.88 | 45,443.31 | 118,737.64 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 13,949.95 | 20,648.91 | 9,991.21 | 2,123.57 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 18.00 | 19.35 | 17.38 | 17.93 |
| 其他应付款项 | 28.44 | 20.13 | 28.43 | 20.67 |
| 应付利息 | -1.43 | 1.93 | 3.49 | 12.06 |
| 应付赎回款 | 12.04 | 26.12 | 1.84 | 13.61 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.03 | 20.75 | 18.54 | 3.77 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 19,468.14 | 41,668.95 | 55,932.36 | 121,283.23 |
| 基金单位总额 | 1,129,865.68 | 1,086,457.34 | 1,106,021.27 | 782,461.98 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,129,865.68 | 1,086,457.34 | 1,106,021.27 | 782,461.98 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,149,333.82 | 1,128,126.29 | 1,161,953.63 | 903,745.21 |