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金鹰货币A(210012)

2022-07-05     0.46410.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本355,708.07313,481.46403,831.35266,973.31
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款133,057.4955,331.16107,040.9965,207.73
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,911.134,357.443,821.892,616.26
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.800.000.592.25
  清算备付金1,016.180.001,065.16174.21
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1,220.69690.97356.6899.11
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,149,333.821,128,126.291,161,953.63903,745.21
负债
  应付基金管理费272.05272.87240.85235.83
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费82.4482.6972.9871.46
  应付收益91.6466.27103.2836.94
  卖出回购债券款4,999.9920,498.8845,443.31118,737.64
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款13,949.9520,648.919,991.212,123.57
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金18.0019.3517.3817.93
  其他应付款项28.4420.1328.4320.67
  应付利息-1.431.933.4912.06
  应付赎回款12.0426.121.8413.61
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.0320.7518.543.77
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额19,468.1441,668.9555,932.36121,283.23
  基金单位总额1,129,865.681,086,457.341,106,021.27782,461.98
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,129,865.681,086,457.341,106,021.27782,461.98
  负债及持有人权益合计1,149,333.821,128,126.291,161,953.63903,745.21