0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 572,374.52 | 484,087.81 | 355,708.07 | 313,481.46 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 224,292.27 | 79,413.79 | 133,057.49 | 55,331.16 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 2,911.13 | 4,357.44 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.09 | 0.29 | 0.80 | 0.00 |
| 清算备付金 | 1,507.40 | 4,903.66 | 1,016.18 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,777.41 | 30.29 | 1,220.69 | 690.97 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,499,448.91 | 1,424,381.54 | 1,149,333.82 | 1,128,126.29 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 156.08 | 166.72 | 272.05 | 272.87 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 48.77 | 52.10 | 82.44 | 82.69 |
| 应付收益 | 236.07 | 87.55 | 91.64 | 66.27 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 4,999.99 | 20,498.88 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 13,949.95 | 20,648.91 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 19.35 |
| 其他应付款项 | 49.48 | 37.35 | 28.44 | 20.13 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | -1.43 | 1.93 |
| 应付赎回款 | 1.07 | 2.43 | 12.04 | 26.12 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 1.86 | 3.03 | 20.75 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 504.37 | 361.32 | 19,468.14 | 41,668.95 |
| 基金单位总额 | 1,498,944.54 | 1,424,020.21 | 1,129,865.68 | 1,086,457.34 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,498,944.54 | 1,424,020.21 | 1,129,865.68 | 1,086,457.34 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,499,448.91 | 1,424,381.54 | 1,149,333.82 | 1,128,126.29 |