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金鹰货币B(210013)

2021-12-01     0.61650.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本313,481.46403,831.35266,973.31273,331.73
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款55,331.16107,040.9965,207.7360,049.45
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,357.443,821.892,616.262,760.96
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.592.252.61
  清算备付金0.001,065.16174.21509.93
  应收股票清算款0.000.000.00199.64
  新股申购款690.97356.6899.1158.63
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,128,126.291,161,953.63903,745.21868,657.82
负债
  应付基金管理费272.87240.85235.83234.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费82.6972.9871.4671.07
  应付收益66.27103.2836.9460.61
  卖出回购债券款20,498.8845,443.31118,737.6461,975.64
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款20,648.919,991.212,123.570.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金19.3517.3817.9315.32
  其他应付款项20.1328.4320.6728.70
  应付利息1.933.4912.068.53
  应付赎回款26.121.8413.6120.52
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金20.7518.543.770.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额41,668.9555,932.36121,283.2362,425.36
  基金单位总额1,086,457.341,106,021.27782,461.98806,232.46
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,086,457.341,106,021.27782,461.98806,232.46
  负债及持有人权益合计1,128,126.291,161,953.63903,745.21868,657.82