0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 417,389.59 | 723,515.76 | 408,059.13 | 627,783.21 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 628,355.35 | 420,430.42 | 231,237.66 | 173,902.89 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.39 | 1.03 | 2.93 | 5.43 |
| 清算备付金 | 6,030.58 | 4,754.56 | 4,207.69 | 2,566.39 |
| 应收股票清算款 | 5,053.00 | 17,490.00 | 0.00 | 51,501.75 |
| 新股申购款 | 562.13 | 238.32 | 1,752.33 | 849.52 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,614,694.92 | 2,232,657.27 | 1,574,953.73 | 1,797,263.12 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 254.69 | 247.97 | 202.47 | 177.57 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 79.59 | 77.49 | 63.27 | 55.49 |
| 应付收益 | 123.93 | 129.36 | 62.73 | 77.70 |
| 卖出回购债券款 | 15,670.00 | 32,580.20 | 67,764.60 | 40,612.71 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 90,205.80 | 2,990.00 | 36,886.90 | 3,993.43 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 58.22 | 59.29 | 50.35 | 49.99 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 31.95 | 0.35 | 50.39 | 0.73 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 7.85 | 15.04 | 10.62 | 8.24 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 106,450.25 | 36,118.30 | 105,106.29 | 44,988.89 |
| 基金单位总额 | 1,508,244.67 | 2,196,538.97 | 1,469,847.43 | 1,752,274.22 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,508,244.67 | 2,196,538.97 | 1,469,847.43 | 1,752,274.22 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,614,694.92 | 2,232,657.27 | 1,574,953.73 | 1,797,263.12 |