0.3338% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 19,337.63 | 11,348.36 | 72.03 | 5.43 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 122.20 | 41.80 | 23.12 | 20.98 |
| 清算备付金 | 5,327.10 | 1,981.48 | 1,487.28 | 2,125.98 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 858.32 | 684.22 |
| 新股申购款 | 3,112.53 | 68.14 | 540.06 | 6.82 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 362,159.96 | 241,889.09 | 129,323.74 | 116,064.79 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 211.33 | 127.93 | 61.05 | 59.40 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 56.35 | 34.12 | 16.28 | 15.84 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 41,650.00 | 22,369.03 | 20,650.27 | 25,429.83 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 17,429.32 | 8,528.52 | 527.00 | 645.18 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 180.76 | 100.57 | 59.99 | 84.51 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 6,041.85 | 934.58 | 1,261.41 | 140.88 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.82 | 2.64 | 1.39 | 2.31 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 65,584.55 | 32,104.28 | 22,577.96 | 26,378.54 |
| 基金单位总额 | 126,583.98 | 104,869.37 | 61,781.66 | 53,869.98 |
| 未分配净收益 | 169,991.43 | 104,915.44 | 44,964.12 | 35,816.27 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 296,575.41 | 209,784.81 | 106,745.78 | 89,686.25 |
| 负债及持有人权益合计 | 362,159.96 | 241,889.09 | 129,323.74 | 116,064.79 |