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金鹰元丰债券A(210014)

2024-06-13     1.39840.0072%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,173.561,211.10118.94456.83
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金22.9938.3832.3828.80
  清算备付金1,820.192,392.832,404.653,504.37
  应收股票清算款63.720.000.002,596.91
  新股申购款5.496.5019.67369.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值202,701.39247,912.22147,405.85153,224.72
负债
  应付基金管理费106.25125.5583.3277.89
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费28.3333.4822.2220.77
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款35,615.7334,296.3530,001.9428,501.81
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,773.29465.408.570.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项88.83218.22155.8778.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款477.7454.192,067.801,773.54
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.712.301.121.13
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额38,098.5835,202.9432,342.7230,453.54
  基金单位总额94,934.08108,805.5158,657.2655,872.38
  未分配净收益69,668.73103,903.7756,405.8666,898.80
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值164,602.81212,709.28115,063.13122,771.18
  负债及持有人权益合计202,701.39247,912.22147,405.85153,224.72