0.5580% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 118.94 | 456.83 | 1,148.45 | 709.24 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 566.49 | 70.48 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 32.38 | 28.80 | 19.28 | 4.47 |
| 清算备付金 | 2,404.65 | 3,504.37 | 1,227.69 | 462.49 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 2,596.91 | 2,345.06 | 242.76 |
| 新股申购款 | 19.67 | 369.00 | 733.57 | 217.47 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 147,405.85 | 153,224.72 | 165,392.88 | 24,367.78 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 83.32 | 77.89 | 86.17 | 11.93 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 22.22 | 20.77 | 22.98 | 3.18 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 30,001.94 | 28,501.81 | 23,000.00 | 3,500.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 8.57 | 0.00 | 53.70 | 408.19 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 75.84 | 12.97 |
| 其他应付款项 | 155.87 | 78.00 | 54.18 | 46.40 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 7.23 | 0.33 |
| 应付赎回款 | 2,067.80 | 1,773.54 | 2,295.22 | 414.80 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.12 | 1.13 | 0.96 | 0.12 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 32,342.72 | 30,453.54 | 25,596.39 | 4,397.93 |
| 基金单位总额 | 58,657.26 | 55,872.38 | 55,232.67 | 9,923.58 |
| 未分配净收益 | 56,405.86 | 66,898.80 | 84,563.81 | 10,046.27 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 115,063.13 | 122,771.18 | 139,796.48 | 19,969.85 |
| 负债及持有人权益合计 | 147,405.85 | 153,224.72 | 165,392.88 | 24,367.78 |