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宝盈鸿利收益混合A(213001)

2021-02-26     2.5060-2.2240%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本13,000.020.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款25,573.444,425.866,749.4013,793.95
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计7.221.581.143.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金78.7031.2150.6329.57
  清算备付金571.79157.5778.80194.92
  应收股票清算款37.82724.490.00220.23
  新股申购款10,318.13320.9625.682.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值309,732.8365,885.6148,588.5544,414.75
负债
  应付基金管理费295.3879.8055.3457.80
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费49.2313.309.229.63
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款6,510.92457.501,749.990.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金197.9680.18110.5672.74
  其他应付款项36.2928.1818.7116.09
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5,774.97292.0788.1516.08
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12,875.95952.382,031.97172.34
  基金单位总额104,512.3934,825.5532,542.0937,808.10
  未分配净收益192,344.4830,107.6814,014.496,434.30
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值296,856.8764,933.2346,556.5944,242.41
  负债及持有人权益合计309,732.8365,885.6148,588.5544,414.75