行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

宝盈鸿利收益混合A(213001)

2021-04-15     2.41400.3325%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0013,000.020.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款36,911.6225,573.444,425.866,749.40
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计8.007.221.581.14
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金166.2678.7031.2150.63
  清算备付金329.28571.79157.5778.80
  应收股票清算款0.0037.82724.490.00
  新股申购款2,538.0010,318.13320.9625.68
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值452,231.78309,732.8365,885.6148,588.55
负债
  应付基金管理费523.69295.3879.8055.34
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费87.2849.2313.309.22
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4,440.476,510.92457.501,749.99
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金278.25197.9680.18110.56
  其他应付款项51.6836.2928.1818.71
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5,184.925,774.97292.0788.15
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10,590.9212,875.95952.382,031.97
  基金单位总额126,415.68104,512.3934,825.5532,542.09
  未分配净收益315,225.19192,344.4830,107.6814,014.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值441,640.87296,856.8764,933.2346,556.59
  负债及持有人权益合计452,231.78309,732.8365,885.6148,588.55