行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

宝盈鸿利收益混合A(213001)

2024-02-27     1.25001.7915%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,337.288,541.0917,951.0630,952.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.007.70
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金25.0737.8284.0352.54
  清算备付金147.9195.43205.160.00
  应收股票清算款2,422.300.000.000.00
  新股申购款52.3184.98635.07309.13
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值141,876.94151,378.96202,652.38238,033.45
负债
  应付基金管理费170.09199.11232.34301.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费28.3533.1938.7250.26
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.003,414.687,945.74
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00393.89
  其他应付款项136.6498.01219.7246.68
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款184.89102.07784.27691.79
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额523.88436.704,694.799,436.73
  基金单位总额59,540.1161,576.7164,299.9766,216.40
  未分配净收益81,812.9689,365.56133,657.63162,380.32
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值141,353.06150,942.26197,957.60228,596.72
  负债及持有人权益合计141,876.94151,378.96202,652.38238,033.45