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宝盈鸿利收益混合A(213001)

2022-09-30     1.9870-2.7411%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款17,951.0630,952.4727,338.1936,911.62
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.007.706.208.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金84.0352.5480.92166.26
  清算备付金205.160.00448.34329.28
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款635.07309.131,159.152,538.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值202,652.38238,033.45364,478.61452,231.78
负债
  应付基金管理费232.34301.57434.88523.69
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费38.7250.2672.4887.28
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,414.687,945.740.004,440.47
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.00393.8965.39278.25
  其他应付款项219.7246.6860.1751.68
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款784.27691.798,276.235,184.92
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,694.799,436.738,920.2910,590.92
  基金单位总额64,299.9766,216.4089,920.67126,415.68
  未分配净收益133,657.63162,380.32265,637.65315,225.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值197,957.60228,596.72355,558.32441,640.87
  负债及持有人权益合计202,652.38238,033.45364,478.61452,231.78