-0.0415% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 13,000.02 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 27,338.19 | 36,911.62 | 25,573.44 | 4,425.86 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 6.20 | 8.00 | 7.22 | 1.58 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 80.92 | 166.26 | 78.70 | 31.21 |
| 清算备付金 | 448.34 | 329.28 | 571.79 | 157.57 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 37.82 | 724.49 |
| 新股申购款 | 1,159.15 | 2,538.00 | 10,318.13 | 320.96 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 364,478.61 | 452,231.78 | 309,732.83 | 65,885.61 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 434.88 | 523.69 | 295.38 | 79.80 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 72.48 | 87.28 | 49.23 | 13.30 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 4,440.47 | 6,510.92 | 457.50 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 65.39 | 278.25 | 197.96 | 80.18 |
| 其他应付款项 | 60.17 | 51.68 | 36.29 | 28.18 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 8,276.23 | 5,184.92 | 5,774.97 | 292.07 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 8,920.29 | 10,590.92 | 12,875.95 | 952.38 |
| 基金单位总额 | 89,920.67 | 126,415.68 | 104,512.39 | 34,825.55 |
| 未分配净收益 | 265,637.65 | 315,225.19 | 192,344.48 | 30,107.68 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 355,558.32 | 441,640.87 | 296,856.87 | 64,933.23 |
| 负债及持有人权益合计 | 364,478.61 | 452,231.78 | 309,732.83 | 65,885.61 |