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宝盈泛沿海混合(213002)

2023-03-31     0.56132.2404%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,771.065,266.778,109.8210,347.81
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.710.97
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.5916.4330.0824.64
  清算备付金38.6459.8799.6982.14
  应收股票清算款0.00230.40457.570.00
  新股申购款14.78223.5411.3945.28
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值52,121.6759,790.9386,043.3096,549.59
负债
  应付基金管理费66.1369.00107.25106.33
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.0211.5017.8717.72
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,179.72410.463,628.582,492.69
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.0088.7181.30
  其他应付款项65.8265.7321.0112.40
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款22.21223.09114.00595.69
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,344.90779.793,977.433,306.14
  基金单位总额55,567.8154,643.8444,620.4256,642.74
  未分配净收益-4,791.044,367.3037,445.4536,600.72
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值50,776.7759,011.1482,065.8793,243.46
  负债及持有人权益合计52,121.6759,790.9386,043.3096,549.59