1.2440% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 10,347.81 | 8,128.39 | 9,593.58 | 6,643.20 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.97 | 0.92 | 0.88 | 1.78 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 24.64 | 15.84 | 49.32 | 18.26 |
| 清算备付金 | 82.14 | 45.12 | 26.08 | 83.11 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 3,488.06 | 2,541.11 | 776.59 |
| 新股申购款 | 45.28 | 6.49 | 26.41 | 5.09 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 96,549.59 | 103,170.45 | 108,527.85 | 107,938.16 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 106.33 | 124.44 | 120.47 | 135.59 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 17.72 | 20.74 | 20.08 | 22.60 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,492.69 | 3,039.78 | 2,683.34 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 81.30 | 68.96 | 47.33 | 102.90 |
| 其他应付款项 | 12.40 | 20.13 | 21.25 | 20.12 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 595.69 | 282.99 | 662.77 | 238.74 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,306.14 | 3,557.03 | 3,555.24 | 519.95 |
| 基金单位总额 | 56,642.74 | 64,115.99 | 78,027.90 | 88,410.51 |
| 未分配净收益 | 36,600.72 | 35,497.43 | 26,944.71 | 19,007.71 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 93,243.46 | 99,613.42 | 104,972.61 | 107,418.22 |
| 负债及持有人权益合计 | 96,549.59 | 103,170.45 | 108,527.85 | 107,938.16 |