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宝盈泛沿海混合(213002)

2024-04-12     0.43100.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,231.135,201.194,771.065,266.77
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.6310.4911.5916.43
  清算备付金77.930.0038.6459.87
  应收股票清算款0.000.000.00230.40
  新股申购款22.742.1314.78223.54
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值44,719.8451,919.9652,121.6759,790.93
负债
  应付基金管理费44.0761.0666.1369.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.3410.1811.0211.50
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款530.961,446.911,179.72410.46
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项64.7442.3365.8265.73
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款36.5717.0222.21223.09
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额683.681,577.501,344.90779.79
  基金单位总额54,656.3054,861.2155,567.8154,643.84
  未分配净收益-10,620.14-4,518.75-4,791.044,367.30
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值44,036.1650,342.4650,776.7759,011.14
  负债及持有人权益合计44,719.8451,919.9652,121.6759,790.93