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宝盈策略增长混合(213003)

2022-12-02     0.92461.9292%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,815.6215,977.8820,462.5314,870.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.002.933.593.62
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金36.1655.4245.1942.28
  清算备付金123.66181.89167.78247.24
  应收股票清算款957.371,036.430.002,604.93
  新股申购款185.43134.1999.2913.28
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值119,283.59150,361.95153,858.08189,047.52
负债
  应付基金管理费139.41187.93177.89233.43
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费23.2431.3229.6538.91
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.005,111.191,208.431,246.33
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.00148.80129.43157.45
  其他应付款项125.6322.9711.9832.21
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款141.8379.65237.53314.26
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额430.105,581.861,794.922,022.59
  基金单位总额116,180.1898,948.28111,622.54131,221.29
  未分配净收益2,673.3145,831.8140,440.6355,803.64
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值118,853.49144,780.09152,063.16187,024.93
  负债及持有人权益合计119,283.59150,361.95153,858.08189,047.52