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宝盈核心优势混合A(213006)

2020-12-01     1.35781.3435%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,059.776,096.704,778.224,800.09
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计50.38113.9640.72124.40
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金39.7442.1841.1536.48
  清算备付金287.61242.69153.76193.55
  应收股票清算款2,238.72108.62993.99436.86
  新股申购款953.50256.1446.8915.49
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值159,984.25124,352.6099,869.2385,395.52
负债
  应付基金管理费183.18148.71116.54109.05
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费30.5324.7819.4218.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款782.73253.080.071,081.33
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金147.19168.43134.94121.71
  其他应付款项26.0421.9820.3820.05
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,014.62999.70154.8778.81
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.187.217.167.19
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,196.791,626.27455.241,437.92
  基金单位总额123,213.31105,023.26108,727.27112,058.35
  未分配净收益33,574.1417,703.08-9,313.28-28,100.75
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值156,787.46122,726.3399,413.9983,957.60
  负债及持有人权益合计159,984.25124,352.6099,869.2385,395.52