1.3435% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 9,059.77 | 6,096.70 | 4,778.22 | 4,800.09 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 50.38 | 113.96 | 40.72 | 124.40 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 39.74 | 42.18 | 41.15 | 36.48 |
| 清算备付金 | 287.61 | 242.69 | 153.76 | 193.55 |
| 应收股票清算款 | 2,238.72 | 108.62 | 993.99 | 436.86 |
| 新股申购款 | 953.50 | 256.14 | 46.89 | 15.49 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 159,984.25 | 124,352.60 | 99,869.23 | 85,395.52 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 183.18 | 148.71 | 116.54 | 109.05 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 30.53 | 24.78 | 19.42 | 18.18 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 782.73 | 253.08 | 0.07 | 1,081.33 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 147.19 | 168.43 | 134.94 | 121.71 |
| 其他应付款项 | 26.04 | 21.98 | 20.38 | 20.05 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,014.62 | 999.70 | 154.87 | 78.81 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 7.18 | 7.21 | 7.16 | 7.19 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,196.79 | 1,626.27 | 455.24 | 1,437.92 |
| 基金单位总额 | 123,213.31 | 105,023.26 | 108,727.27 | 112,058.35 |
| 未分配净收益 | 33,574.14 | 17,703.08 | -9,313.28 | -28,100.75 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 156,787.46 | 122,726.33 | 99,413.99 | 83,957.60 |
| 负债及持有人权益合计 | 159,984.25 | 124,352.60 | 99,869.23 | 85,395.52 |