-0.0218% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 10,553.61 | 3,295.08 | 2,176.16 | 2,101.31 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.51 | 6.10 | 6.38 | 10.58 |
| 清算备付金 | 302.32 | 174.43 | 309.77 | 225.66 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1,620.50 | 692.70 |
| 新股申购款 | 176.63 | 3.07 | 0.82 | 2.21 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 基金资产总值 | 147,621.89 | 44,395.61 | 71,265.43 | 75,217.16 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 79.83 | 20.48 | 31.52 | 34.84 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 26.61 | 6.83 | 10.51 | 11.61 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 19,005.35 | 7,301.94 | 10,007.50 | 3,000.66 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 580.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 46.73 | 28.55 | 25.60 | 33.97 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 18,497.16 | 0.97 | 10,236.66 | 33.46 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 125.97 | 125.94 | 127.18 | 126.36 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 38,391.89 | 7,487.01 | 20,444.01 | 3,247.91 |
| 基金单位总额 | 85,679.16 | 26,100.43 | 37,063.88 | 51,088.76 |
| 未分配净收益 | 23,550.83 | 10,808.16 | 13,757.54 | 20,880.49 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 109,229.99 | 36,908.59 | 50,821.42 | 71,969.25 |
| 负债及持有人权益合计 | 147,621.89 | 44,395.61 | 71,265.43 | 75,217.16 |