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宝盈增强收益债券A/B(213007)

2021-10-20     1.43090.0419%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,430.57158.0280.52139.78
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计129.48129.9424.3573.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.891.042.482.29
  清算备付金1.140.2947.7112.03
  应收股票清算款0.000.0075.590.00
  新股申购款39.081.388.5039.54
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.010.010.010.01
  基金资产总值12,521.0812,034.073,438.504,724.44
负债
  应付基金管理费5.643.681.592.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.881.230.530.69
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款500.00500.0050.00500.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.030.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.682.022.423.67
  其他应付款项2.9013.9012.4113.02
  应付利息0.140.090.000.08
  应付赎回款90.4570.538.4718.56
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金125.59125.32125.08125.06
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额729.60717.06200.80663.63
  基金单位总额8,411.498,632.542,660.153,393.43
  未分配净收益3,379.992,684.48577.54667.37
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,791.4811,317.013,237.694,060.80
  负债及持有人权益合计12,521.0812,034.073,438.504,724.44