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宝盈资源优选混合(213008)

2023-03-27     1.5509-1.5989%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11,894.2518,946.9216,613.5523,111.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.003.331.621.76
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金30.9217.9545.1825.61
  清算备付金116.380.00143.1826.14
  应收股票清算款2,860.980.000.001,142.74
  新股申购款17.2410.9137.4857.83
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值117,082.98145,676.57167,867.33215,980.74
负债
  应付基金管理费141.19346.49203.40258.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费23.5329.4433.9043.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00838.650.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0027.0450.9637.28
  其他应付款项104.8511.2712.2632.82
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款100.11281.50637.771,676.43
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额369.691,534.39938.292,047.73
  基金单位总额59,649.4454,018.4159,571.2484,324.79
  未分配净收益57,063.8590,123.77107,357.81129,608.22
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值116,713.29144,142.18166,929.04213,933.01
  负债及持有人权益合计117,082.98145,676.57167,867.33215,980.74