-1.5699% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 23,111.89 | 12,320.58 | 12,322.94 | 11,565.82 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.76 | 3.14 | 2.89 | 4.36 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 25.61 | 32.10 | 16.78 | 93.33 |
| 清算备付金 | 26.14 | 102.65 | 50.18 | 14.46 |
| 应收股票清算款 | 1,142.74 | 1,158.09 | 2,890.72 | 0.00 |
| 新股申购款 | 57.83 | 104.38 | 263.10 | 29.10 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 215,980.74 | 218,770.55 | 223,897.87 | 201,164.29 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 258.17 | 253.76 | 273.05 | 241.08 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 43.03 | 42.29 | 45.51 | 40.18 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 2,196.06 | 0.44 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 37.28 | 125.24 | 72.71 | 329.59 |
| 其他应付款项 | 32.82 | 21.87 | 22.35 | 21.18 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,676.43 | 1,341.21 | 1,187.04 | 328.05 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,047.73 | 1,784.38 | 3,796.73 | 960.52 |
| 基金单位总额 | 84,324.79 | 118,136.31 | 136,862.57 | 138,902.26 |
| 未分配净收益 | 129,608.22 | 98,849.87 | 83,238.57 | 61,301.52 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 213,933.01 | 216,986.18 | 220,101.14 | 200,203.78 |
| 负债及持有人权益合计 | 215,980.74 | 218,770.55 | 223,897.87 | 201,164.29 |