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宝盈资源优选混合(213008)

2025-06-13     1.1886-0.2769%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,396.988,309.978,816.686,590.18
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.949.2118.0229.70
  清算备付金75.1383.4788.3398.16
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款9.064.5112.334.38
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值78,192.8174,970.5070,091.9692,761.90
负债
  应付基金管理费84.1374.7471.35115.08
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.0212.4611.8919.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00320.94
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项47.4527.2661.58117.46
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款58.1733.9726.9921.14
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额203.77148.43171.81593.79
  基金单位总额62,047.9264,187.2555,893.7054,730.96
  未分配净收益15,941.1210,634.8214,026.4537,437.15
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值77,989.0474,822.0769,920.1592,168.11
  负债及持有人权益合计78,192.8174,970.5070,091.9692,761.90