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宝盈资源优选混合(213008)

2024-05-28     1.0648-1.1695%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,816.686,590.185,559.2311,894.25
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金18.0229.7024.1530.92
  清算备付金88.3398.16107.49116.38
  应收股票清算款0.000.000.002,860.98
  新股申购款12.334.384.9717.24
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值70,091.9692,761.9087,394.19117,082.98
负债
  应付基金管理费71.35115.08115.08141.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.8919.1819.1823.53
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00320.940.170.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项61.58117.4686.89104.85
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款26.9921.1414.14100.11
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额171.81593.79235.47369.69
  基金单位总额55,893.7054,730.9655,500.0459,649.44
  未分配净收益14,026.4537,437.1531,658.6857,063.85
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值69,920.1592,168.1187,158.72116,713.29
  负债及持有人权益合计70,091.9692,761.9087,394.19117,082.98