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宝盈资源优选混合(213008)

2021-04-09     2.3011-1.5699%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款23,111.8912,320.5812,322.9411,565.82
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.763.142.894.36
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金25.6132.1016.7893.33
  清算备付金26.14102.6550.1814.46
  应收股票清算款1,142.741,158.092,890.720.00
  新股申购款57.83104.38263.1029.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值215,980.74218,770.55223,897.87201,164.29
负债
  应付基金管理费258.17253.76273.05241.08
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费43.0342.2945.5140.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.002,196.060.44
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金37.28125.2472.71329.59
  其他应付款项32.8221.8722.3521.18
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,676.431,341.211,187.04328.05
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,047.731,784.383,796.73960.52
  基金单位总额84,324.79118,136.31136,862.57138,902.26
  未分配净收益129,608.2298,849.8783,238.5761,301.52
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值213,933.01216,986.18220,101.14200,203.78
  负债及持有人权益合计215,980.74218,770.55223,897.87201,164.29