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宝盈资源优选混合(213008)

2022-05-24     1.5450-3.4013%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款18,946.9216,613.5523,111.8912,320.58
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.331.621.763.14
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金17.9545.1825.6132.10
  清算备付金0.00143.1826.14102.65
  应收股票清算款0.000.001,142.741,158.09
  新股申购款10.9137.4857.83104.38
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值145,676.57167,867.33215,980.74218,770.55
负债
  应付基金管理费346.49203.40258.17253.76
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费29.4433.9043.0342.29
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款838.650.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金27.0450.9637.28125.24
  其他应付款项11.2712.2632.8221.87
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款281.50637.771,676.431,341.21
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,534.39938.292,047.731,784.38
  基金单位总额54,018.4159,571.2484,324.79118,136.31
  未分配净收益90,123.77107,357.81129,608.2298,849.87
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值144,142.18166,929.04213,933.01216,986.18
  负债及持有人权益合计145,676.57167,867.33215,980.74218,770.55