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宝盈货币A(213009)

2024-07-22     1.20720.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本176,795.37178,471.82266,701.71716,888.53
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,196,722.18744,259.381,197,233.12905,391.94
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.310.000.002.07
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1,198.921,184.951,338.27422.86
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项69.4869.4869.4869.48
  基金资产总值2,533,403.942,426,706.792,668,603.993,051,196.05
负债
  应付基金管理费640.75605.41703.23666.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费194.17183.46213.10201.88
  应付收益376.49107.46214.82130.37
  卖出回购债券款135,025.22132,007.93115,017.81117,857.90
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项46.3334.3540.5837.99
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款27.368.486.78116.50
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.482.983.172.30
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额136,757.31133,375.83116,654.60119,442.05
  基金单位总额2,396,646.632,293,330.962,551,949.392,931,754.00
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,396,646.632,293,330.962,551,949.392,931,754.00
  负债及持有人权益合计2,533,403.942,426,706.792,668,603.993,051,196.05