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宝盈中证100指数增强A(213010)

2021-11-26     2.3330-0.8078%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款699.70845.785,632.77718.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计21.3134.1110.0216.22
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.214.842.723.22
  清算备付金9.206.183.9518.93
  应收股票清算款20.3723.970.000.00
  新股申购款29.3333.8262.1476.54
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值26,333.1841,145.7934,882.1925,048.22
负债
  应付基金管理费16.1225.4912.0316.77
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.225.102.413.35
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0062.134,438.720.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金21.789.2815.0212.13
  其他应付款项43.1640.1931.5628.34
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款109.29124.08254.36128.83
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额194.81267.314,754.40190.31
  基金单位总额10,650.8916,903.3716,739.6914,360.20
  未分配净收益15,487.4823,975.1113,388.0910,497.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值26,138.3740,878.4830,127.7924,857.91
  负债及持有人权益合计26,333.1841,145.7934,882.1925,048.22