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宝盈中证100指数增强A(213010)

2023-02-07     1.71000.0585%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款738.57870.66699.70845.78
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.009.7221.3134.11
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.621.394.214.84
  清算备付金5.435.989.206.18
  应收股票清算款1.040.0020.3723.97
  新股申购款18.1718.7429.3333.82
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值22,977.6625,607.7626,333.1841,145.79
负债
  应付基金管理费13.4131.6916.1225.49
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.683.253.225.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0062.13
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0010.6121.789.28
  其他应付款项21.9440.0343.1640.19
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款62.5314.30109.29124.08
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额101.05100.99194.81267.31
  基金单位总额10,261.9610,710.6510,650.8916,903.37
  未分配净收益12,614.6614,796.1215,487.4823,975.11
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值22,876.6125,506.7726,138.3740,878.48
  负债及持有人权益合计22,977.6625,607.7626,333.1841,145.79