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宝盈货币B(213909)

2024-02-22     0.69350.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本178,471.82266,701.71716,888.53221,961.09
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款744,259.381,197,233.12905,391.941,000,547.54
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.008,124.44
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.002.070.23
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1,184.951,338.27422.86412.44
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项69.4869.4869.4869.48
  基金资产总值2,426,706.792,668,603.993,051,196.052,412,963.67
负债
  应付基金管理费605.41703.23666.201,073.10
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费183.46213.10201.88169.05
  应付收益107.46214.82130.37143.63
  卖出回购债券款132,007.93115,017.81117,857.9070,999.92
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0020.90
  其他应付款项34.3540.5837.9928.11
  应付利息0.000.000.004.49
  应付赎回款8.486.78116.501,256.25
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.983.172.300.18
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额133,375.83116,654.60119,442.0574,061.38
  基金单位总额2,293,330.962,551,949.392,931,754.002,338,902.30
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,293,330.962,551,949.392,931,754.002,338,902.30
  负债及持有人权益合计2,426,706.792,668,603.993,051,196.052,412,963.67