0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | -0.15 | 0.00 | 6,000.34 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,197.27 | 358.76 | 6,805.52 | 1,769.86 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.16 | 9.46 | 13.54 | 9.63 |
| 清算备付金 | 16.69 | 19.47 | 5.27 | 105.75 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 800.67 | 3,592.04 | 58.79 |
| 新股申购款 | 2,033.94 | 2.45 | 45.68 | 439.61 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 23,834.58 | 16,474.31 | 248,699.56 | 359,271.63 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 8.45 | 7.68 | 116.17 | 147.93 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.82 | 2.56 | 38.72 | 49.31 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 200.00 | 2,710.20 | 45,016.13 | 38,015.76 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,139.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 14.10 | 10.51 | 47.25 | 37.88 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 68.72 | 390.56 | 16,823.97 | 1,142.68 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 125.63 | 125.13 | 125.33 | 125.44 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,562.16 | 3,249.91 | 62,192.78 | 39,555.81 |
| 基金单位总额 | 16,288.72 | 9,631.79 | 136,419.86 | 231,091.34 |
| 未分配净收益 | 5,983.70 | 3,592.61 | 50,086.92 | 88,624.48 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 22,272.42 | 13,224.39 | 186,506.78 | 319,715.82 |
| 负债及持有人权益合计 | 23,834.58 | 16,474.31 | 248,699.56 | 359,271.63 |