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宝盈增强收益债券C(213917)

2024-06-13     1.2765-0.1799%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,553.613,295.082,176.162,101.31
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.516.106.3810.58
  清算备付金302.32174.43309.77225.66
  应收股票清算款0.000.001,620.50692.70
  新股申购款176.633.070.822.21
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.01
  基金资产总值147,621.8944,395.6171,265.4375,217.16
负债
  应付基金管理费79.8320.4831.5234.84
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费26.616.8310.5111.61
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款19,005.357,301.9410,007.503,000.66
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款580.660.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项46.7328.5525.6033.97
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款18,497.160.9710,236.6633.46
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金125.97125.94127.18126.36
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额38,391.897,487.0120,444.013,247.91
  基金单位总额85,679.1626,100.4337,063.8851,088.76
  未分配净收益23,550.8310,808.1613,757.5420,880.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值109,229.9936,908.5950,821.4271,969.25
  负债及持有人权益合计147,621.8944,395.6171,265.4375,217.16