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招商安泰平衡混合(217002)

2021-07-23     1.50720.4264%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本200.00500.000.0040.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款177.40250.71291.58120.67
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计208.86244.97153.1343.52
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.484.263.250.76
  清算备付金122.54104.2829.9215.55
  应收股票清算款21.00138.250.0041.71
  新股申购款17.2010.332.740.66
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值44,285.4435,326.0318,375.954,629.22
负债
  应付基金管理费52.6339.1022.405.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.776.523.730.84
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,900.000.000.00380.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款58.44174.42178.0040.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金12.6210.593.480.64
  其他应付款项9.005.988.504.63
  应付利息0.520.000.000.16
  应付赎回款79.5241.187.832.39
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.820.901.150.68
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,122.32278.68225.11434.37
  基金单位总额28,148.6228,057.8315,830.643,962.32
  未分配净收益13,014.496,989.522,320.20232.53
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值41,163.1135,047.3518,150.844,194.85
  负债及持有人权益合计44,285.4435,326.0318,375.954,629.22