0.0082% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 812.41 | 6,402.12 | 658.94 | 335.47 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,282.33 | 2,277.00 | 1,470.87 | 539.09 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.17 | 4.23 | 0.60 | 0.72 |
| 清算备付金 | 214.82 | 513.84 | 46.58 | 29.07 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1,099.93 | 0.00 |
| 新股申购款 | 85.17 | 102.74 | 1,216.81 | 67.31 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 71,853.66 | 179,402.92 | 79,652.82 | 42,651.71 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 28.48 | 71.39 | 32.24 | 17.03 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.54 | 21.42 | 9.67 | 5.11 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 17,897.90 | 41,983.89 | 8,761.98 | 7,599.95 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 4,369.64 | 0.00 | 200.10 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.56 | 2.09 | 1.29 | 1.40 |
| 其他应付款项 | 10.00 | 7.97 | 13.00 | 8.00 |
| 应付利息 | 13.11 | 6.68 | 1.00 | 2.86 |
| 应付赎回款 | 91.03 | 1,750.61 | 1,471.22 | 52.21 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 299.84 | 306.95 | 299.33 | 297.32 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 18,354.52 | 48,537.88 | 10,595.91 | 8,186.55 |
| 基金单位总额 | 45,083.82 | 110,926.64 | 56,612.41 | 29,159.30 |
| 未分配净收益 | 8,415.32 | 19,938.40 | 12,444.50 | 5,305.87 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 53,499.14 | 130,865.04 | 69,056.91 | 34,465.17 |
| 负债及持有人权益合计 | 71,853.66 | 179,402.92 | 79,652.82 | 42,651.71 |