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招商安泰债券A(217003)

2022-08-09     1.2988-0.0539%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.004,200.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,514.12467.59812.416,402.12
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5,348.111,789.331,282.332,277.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.930.582.174.23
  清算备付金46.7616.25214.82513.84
  应收股票清算款2,118.280.000.000.00
  新股申购款1,419.62612.5785.17102.74
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值537,485.46125,548.1771,853.66179,402.92
负债
  应付基金管理费236.2235.2928.4871.39
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费70.8710.598.5421.42
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款6,999.9813,999.9717,897.9041,983.89
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.004,369.64
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.123.051.562.09
  其他应付款项10.008.9610.007.97
  应付利息2.891.3113.116.68
  应付赎回款58.93324.6291.031,750.61
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金312.68299.86299.84306.95
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,716.8914,689.6018,354.5248,537.88
  基金单位总额416,738.9690,355.1545,083.82110,926.64
  未分配净收益113,029.6220,503.428,415.3219,938.40
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值529,768.57110,858.5753,499.14130,865.04
  负债及持有人权益合计537,485.46125,548.1771,853.66179,402.92