-0.0539% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,514.12 | 467.59 | 812.41 | 6,402.12 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 5,348.11 | 1,789.33 | 1,282.33 | 2,277.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.93 | 0.58 | 2.17 | 4.23 |
| 清算备付金 | 46.76 | 16.25 | 214.82 | 513.84 |
| 应收股票清算款 | 2,118.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,419.62 | 612.57 | 85.17 | 102.74 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 537,485.46 | 125,548.17 | 71,853.66 | 179,402.92 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 236.22 | 35.29 | 28.48 | 71.39 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 70.87 | 10.59 | 8.54 | 21.42 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 6,999.98 | 13,999.97 | 17,897.90 | 41,983.89 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,369.64 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 5.12 | 3.05 | 1.56 | 2.09 |
| 其他应付款项 | 10.00 | 8.96 | 10.00 | 7.97 |
| 应付利息 | 2.89 | 1.31 | 13.11 | 6.68 |
| 应付赎回款 | 58.93 | 324.62 | 91.03 | 1,750.61 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 312.68 | 299.86 | 299.84 | 306.95 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7,716.89 | 14,689.60 | 18,354.52 | 48,537.88 |
| 基金单位总额 | 416,738.96 | 90,355.15 | 45,083.82 | 110,926.64 |
| 未分配净收益 | 113,029.62 | 20,503.42 | 8,415.32 | 19,938.40 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 529,768.57 | 110,858.57 | 53,499.14 | 130,865.04 |
| 负债及持有人权益合计 | 537,485.46 | 125,548.17 | 71,853.66 | 179,402.92 |