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招商安泰债券A(217003)

2020-12-03     1.1765-0.0934%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本4,200.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,402.12658.94335.47234.56
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,277.001,470.87539.09827.26
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.230.600.720.03
  清算备付金513.8446.5829.0743.46
  应收股票清算款0.001,099.930.000.00
  新股申购款102.741,216.8167.3179.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值179,402.9279,652.8242,651.7137,060.90
负债
  应付基金管理费71.3932.2417.0316.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费21.429.675.114.91
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款41,983.898,761.987,599.955,599.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4,369.640.00200.100.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.091.291.400.75
  其他应付款项7.9713.008.0011.00
  应付利息6.681.002.866.14
  应付赎回款1,750.611,471.2252.21572.51
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金306.95299.33297.32296.22
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额48,537.8810,595.918,186.556,510.36
  基金单位总额110,926.6456,612.4129,159.3025,535.78
  未分配净收益19,938.4012,444.505,305.875,014.77
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值130,865.0469,056.9134,465.1730,550.54
  负债及持有人权益合计179,402.9279,652.8242,651.7137,060.90