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招商安泰债券A(217003)

2021-06-11     1.21980.0082%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.004,200.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款812.416,402.12658.94335.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,282.332,277.001,470.87539.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.174.230.600.72
  清算备付金214.82513.8446.5829.07
  应收股票清算款0.000.001,099.930.00
  新股申购款85.17102.741,216.8167.31
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值71,853.66179,402.9279,652.8242,651.71
负债
  应付基金管理费28.4871.3932.2417.03
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.5421.429.675.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款17,897.9041,983.898,761.987,599.95
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.004,369.640.00200.10
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.562.091.291.40
  其他应付款项10.007.9713.008.00
  应付利息13.116.681.002.86
  应付赎回款91.031,750.611,471.2252.21
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金299.84306.95299.33297.32
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额18,354.5248,537.8810,595.918,186.55
  基金单位总额45,083.82110,926.6456,612.4129,159.30
  未分配净收益8,415.3219,938.4012,444.505,305.87
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值53,499.14130,865.0469,056.9134,465.17
  负债及持有人权益合计71,853.66179,402.9279,652.8242,651.71