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招商现金增值货币A(217004)

2021-07-29     0.56410.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本579,023.36403,243.11173,719.58655,896.25
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款201,318.49524,570.89683,588.81434,286.81
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,430.501,999.133,832.403,767.63
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金997.525,299.440.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1,181.28433.701,432.201,328.61
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,508,423.481,473,219.171,312,631.111,637,287.73
负债
  应付基金管理费387.77375.26381.28492.47
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费117.51113.72115.54149.23
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0078,519.940.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,800.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金16.3417.6716.8728.41
  其他应付款项22.9023.8422.9011.90
  应付利息0.004.470.000.00
  应付赎回款0.3319.0818.6322.68
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金311.48313.55314.42307.68
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,887.5979,592.981,073.091,222.33
  基金单位总额1,503,535.891,393,626.191,311,558.011,636,065.40
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,503,535.891,393,626.191,311,558.011,636,065.40
  负债及持有人权益合计1,508,423.481,473,219.171,312,631.111,637,287.73