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招商核心价值混合(217009)

2024-07-17     1.3806-0.0434%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00-2.560.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,394.975,547.278,203.799,290.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.5813.2210.5313.25
  清算备付金15.86136.4076.89604.47
  应收股票清算款0.005,004.711,795.210.00
  新股申购款0.341.130.436.56
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值64,610.1571,802.6677,743.9889,760.35
负债
  应付基金管理费65.6088.31101.29105.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.9314.7216.8817.54
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00986.480.00887.36
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项39.7674.9753.4235.28
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款55.3915.8912.7473.20
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.170.180.17
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额171.681,180.53184.521,118.78
  基金单位总额45,529.7046,705.2947,918.3148,990.33
  未分配净收益18,908.7823,916.8329,641.1539,651.24
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值64,438.4770,622.1277,559.4688,641.57
  负债及持有人权益合计64,610.1571,802.6677,743.9889,760.35