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招商大盘蓝筹混合(217010)

2025-05-16     2.1920-0.0912%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00-1.62
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,934.619,052.334,929.595,556.36
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.587.087.1011.18
  清算备付金73.1553.6813.06117.08
  应收股票清算款413.730.000.003,351.14
  新股申购款4.925.536.136.21
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值47,396.7550,186.6852,875.3260,825.41
负债
  应付基金管理费50.5654.8853.7774.72
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.439.158.9612.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00834.49
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项50.5040.1235.0665.17
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款71.71469.0584.4648.92
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额181.20573.20182.251,035.74
  基金单位总额20,797.0522,477.3723,363.1524,777.63
  未分配净收益26,418.5027,136.1129,329.9235,012.04
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值47,215.5549,613.4852,693.0759,789.67
  负债及持有人权益合计47,396.7550,186.6852,875.3260,825.41