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招商大盘蓝筹混合(217010)

2021-03-01     3.51602.7469%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,200.00600.002,000.003,200.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,660.831,147.991,388.47819.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计76.3051.1924.2855.41
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金15.4012.0514.0922.60
  清算备付金506.71222.39286.59521.69
  应收股票清算款2,778.12876.760.53323.53
  新股申购款477.5119.1311.075.15
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值64,737.1144,837.4041,514.1232,580.59
负债
  应付基金管理费69.7855.2248.4242.50
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.639.208.077.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,031.960.000.00148.39
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金44.9951.0636.8457.72
  其他应付款项9.7618.3919.0916.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款559.65204.4864.9411.97
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,727.75338.35177.35283.67
  基金单位总额24,564.8424,332.2226,857.0128,231.41
  未分配净收益36,444.5120,166.8314,479.754,065.51
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值61,009.3644,499.0541,336.7732,296.92
  负债及持有人权益合计64,737.1144,837.4041,514.1232,580.59