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招商大盘蓝筹混合(217010)

2021-04-16     3.35700.1791%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.002,200.00600.002,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,934.941,660.831,147.991,388.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计88.4276.3051.1924.28
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.7515.4012.0514.09
  清算备付金221.34506.71222.39286.59
  应收股票清算款285.062,778.12876.760.53
  新股申购款463.09477.5119.1311.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值101,213.6164,737.1144,837.4041,514.12
负债
  应付基金管理费114.2469.7855.2248.42
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费19.0411.639.208.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款992.033,031.960.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金21.8744.9951.0636.84
  其他应付款项19.829.7618.3919.09
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款625.91559.65204.4864.94
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,792.913,727.75338.35177.35
  基金单位总额29,964.7824,564.8424,332.2226,857.01
  未分配净收益69,455.9136,444.5120,166.8314,479.75
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值99,420.6961,009.3644,499.0541,336.77
  负债及持有人权益合计101,213.6164,737.1144,837.4041,514.12