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招商大盘蓝筹混合(217010)

2021-11-26     3.1600-0.2525%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本13,000.000.002,200.00600.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,441.667,934.941,660.831,147.99
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计111.1088.4276.3051.19
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金18.8811.7515.4012.05
  清算备付金817.80221.34506.71222.39
  应收股票清算款61.33285.062,778.12876.76
  新股申购款216.79463.09477.5119.13
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值120,884.79101,213.6164,737.1144,837.40
负债
  应付基金管理费145.42114.2469.7855.22
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费24.2419.0411.639.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00992.033,031.960.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金71.4821.8744.9951.06
  其他应付款项11.2619.829.7618.39
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款751.28625.91559.65204.48
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,003.681,792.913,727.75338.35
  基金单位总额34,211.8729,964.7824,564.8424,332.22
  未分配净收益85,669.2469,455.9136,444.5120,166.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值119,881.1199,420.6961,009.3644,499.05
  负债及持有人权益合计120,884.79101,213.6164,737.1144,837.40