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招商安心收益债券C(217011)

2020-08-11     1.59930.0250%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,400.010.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,897.172,074.641,661.753,064.11
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计15,389.4113,799.387,602.033,826.85
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.2510.784.981.83
  清算备付金1,536.551,779.86294.33441.95
  应收股票清算款4,943.2076.000.000.00
  新股申购款8,206.742,984.37778.4495.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值897,615.11642,055.15517,138.76168,106.70
负债
  应付基金管理费416.04273.43310.7571.43
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费118.8778.1288.7920.41
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款153,386.83161,688.780.0042,552.89
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00354.900.002,601.95
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.784.774.852.09
  其他应付款项30.2330.1427.9213.73
  应付利息43.9997.730.0033.50
  应付赎回款2,275.001,094.631,276.37147.47
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金117.3370.6357.9818.46
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额156,572.82163,810.311,899.8345,492.54
  基金单位总额474,283.56314,609.18324,742.7780,767.25
  未分配净收益266,758.73163,635.66190,496.1641,846.91
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值741,042.29478,244.84515,238.93122,614.16
  负债及持有人权益合计897,615.11642,055.15517,138.76168,106.70