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招商中小盘精选混合(217013)

2021-12-03     3.97001.1723%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本880.000.000.00320.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,756.592,031.132,140.001,482.90
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4.660.160.239.90
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.066.8610.869.45
  清算备付金125.54175.28126.61138.77
  应收股票清算款239.12504.9953.4946.68
  新股申购款142.1622.4290.1830.57
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值36,302.7525,116.0922,118.3221,910.39
负债
  应付基金管理费38.8928.9924.3327.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.484.834.064.53
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款490.93290.5985.07132.50
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金43.2039.3831.9456.22
  其他应付款项9.6318.2619.7227.20
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款203.7888.61351.0874.85
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额792.92470.66516.20322.49
  基金单位总额8,401.817,123.238,366.1711,271.40
  未分配净收益27,108.0217,522.2113,235.9610,316.50
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值35,509.8324,645.4421,602.1321,587.90
  负债及持有人权益合计36,302.7525,116.0922,118.3221,910.39