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招商中小盘精选混合(217013)

2021-06-15     4.00700.3506%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00320.00720.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,031.132,140.001,482.90968.95
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.160.239.900.29
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.8610.869.458.09
  清算备付金175.28126.61138.77182.40
  应收股票清算款504.9953.4946.68124.97
  新股申购款22.4290.1830.571.77
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值25,116.0922,118.3221,910.3914,759.76
负债
  应付基金管理费28.9924.3327.1917.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.834.064.532.84
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款290.5985.07132.5084.02
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金39.3831.9456.2233.50
  其他应付款项18.2619.7227.2018.53
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款88.61351.0874.8554.44
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额470.66516.20322.49210.38
  基金单位总额7,123.238,366.1711,271.4010,083.33
  未分配净收益17,522.2113,235.9610,316.504,466.06
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值24,645.4421,602.1321,587.9014,549.39
  负债及持有人权益合计25,116.0922,118.3221,910.3914,759.76