行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

招商中小盘精选混合(217013)

2020-03-31     1.92501.2625%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本320.00720.001,850.002,050.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,482.90968.95821.37749.32
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计9.900.291.92-0.37
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.458.098.4716.79
  清算备付金138.77182.40263.63256.96
  应收股票清算款46.68124.970.0069.30
  新股申购款30.571.771.768.66
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值21,910.3914,759.7613,100.3215,419.50
负债
  应付基金管理费27.1917.0416.6119.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.532.842.773.28
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款132.5084.0295.0645.04
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金56.2233.5022.8470.20
  其他应付款项27.2018.5325.0112.43
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款74.8554.443.3414.54
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额322.49210.38165.62165.16
  基金单位总额11,271.4010,083.3310,842.2710,970.77
  未分配净收益10,316.504,466.062,092.434,283.57
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值21,587.9014,549.3912,934.6915,254.34
  负债及持有人权益合计21,910.3914,759.7613,100.3215,419.50